10 Buku Terbaik untuk Belajar Money Management Trading


Cahyaning 9 Nov 2021 125Dibaca Normal 10 Menit

Belajar pengelolaan dana trading juga bisa dilakukan lewat buku money management trading yang beredar di pasaran. Buku mana saja yang cocok dijadikan acuan pemula?

Money management adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan trading. Seringkali trader pemula menyepelekan sistem ini karena terkesan remeh. Padahal dengan memiliki money management yang baik, trader bisa mengurangi risiko kerugian yang mengincar. Mempelajari money management memang gampang-gampang susah. Untungnya, saat ini ada banyak buku money management trading yang beredar di pasaran. Melalui buku-buku tersebut, trader tak perlu bingung menetapkan sistem kelola dana saat trading forex.

Buku Money Management Trading

 

Mengapa Money Management Trading Itu Penting?

Dalam dunia forex, money management trading merujuk pada tata kelola dana dalam sebuah akun trading. Biasanya yang diatur adalah berapa besar lot di setiap posisi trading, berapa jarak harga entry dengan stop loss dan target profit, termasuk berapa jumlah maksimal posisi trading yang akan dibuka dalam satu waktu trading. Sudah menjadi rahasia umum bahwa trading forex memiliki risiko kerugian, sehingga fungsi dari money management adalah untuk memastikan kerugian tersebut bisa diminimalisir supaya dana trading tak ludes.

Memasang posisi trading tanpa merencanakan money management yang baik sama saja dengan spekulasi atau berjudi. Tanpa money management trading, trader mungkin bisa meraih kesuksesan dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang. Jika suatu saat pasar bergerak melawan ekspektasi trader, bukan tidak mungkin dana trading langsung ambles ditelan kerugian. Namun, dengan menerapkan sistem kelola dana yang baik, trader masih bisa bertahan karena dana tidak sepenuhnya hilang ketika posisi loss.

 

Buku Money Management Terbaik

Mempelajari pengelolaan dana trading bisa menjadi hal yang cukup rumit untuk para pemula. Untungnya, saat ini ada banyak sarana untuk mulai belajar mengatur pengelolaan dana trading, seperti webinar, kelas online, video YouTube, dan tentu saja melalui buku money management trading yang banyak tersedia di pasaran. Lalu, buku apa saja yang bisa dijadikan acuan belajar untuk pemula?

 

1. Come Into My Trading Room Oleh Alexander Elder

Sebagai salah satu tokoh trading yang berpengaruh, Alexander Elder menulis buku tentang money management trading untuk membantu trader pemula mengatur keuangan. Melalui buku Come Into My Trading Room ini, Elder ingin mengedukasi para pemula dengan menyediakan panduan trading berdasarkan pengalamannya sebagai seorang ahli. Buku ini mengajarkan langkah-langkah mengatur money management dan cara mengatur waktu trading secara detail.

money management trading

Buku ini juga mengajarkan trader tentang dasar-dasar trading saham, futures, options, dan psikologi trading. Melalui buku ini, Alexander Elder berharap pembacanya bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam untuk membantu mereka lebih percaya diri saat memasuki pasar. Buku ini ditulis dengan bahasa yang cukup ringan dan tidak berbelit-belit sehingga sangat mudah dipahami oleh para pemula.



Link E-Book: Come into My Trading Room: A Complete Guide to Trading

 

2. Profitability and Systematic Trading Oleh Michael Harris

Melalui buku money management trading ini, Michael Harris ingin mengenalkan beberapa konsep trading yang ia kerjakan selama 20 tahun. Menurut Harris, banyak sistem trading yang gagal karena trader salah mengaplikasikan menajemen risiko. Saat ini sudah banyak trader yang menyadari pentingnya ketepatan sinyal entry dan exit. Namun, Haris berpendapat bahwa justru itulah kekurangan analisa teknikal; seringkali ada jeda waktu dan keterlambatan ketika trader mengandalkan price action.

money management trading

Oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan dalam trading, diperlukan juga hal-hal lain seperti sistem money management dan pengaturan risiko untuk membuat trader bisa bertahan di tengah pergerakan pasar. Buku ini terdiri dari tiga bagian, di mana bagian pertama mengajarkan trader tentang hal-hal dasar yang diperlukan sebelum memasuki pasar. Bagian kedua mempelajari seluk-beluk money management trading, sedangkan bagian ketiga mengajarkan proses pembuatan sistem trading.

Link E-book: Profitability and Systematic Trading

 

3. Money Management and Risk Management Oleh Ryan Jones

Buku money management trading karya Ryan Jones ini cocok untuk para trader yang ingin mempelajari manajemen modal dan pengendalian risiko secara mendalam. Dalam buku ini, terdapat berbagai tipe manajemen modal yang dipraktekan oleh para trader profesional dan hedge fund. Semua tipsnya akan diurai secara terperinci, termasuk langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi modal dari ancaman kebangkrutan saat trading. Pembahasan yang mendalam, detail, dan penggunaan bahasa yang sederhana membuat buku ini cocok untuk trader pemula.



 

4. How I Made 2,000,000 In The Stock Market Oleh Nicolas Darvas

Nicolas Darvas adalah seorang penari yang pernah mengenyam pendidikan ekonomi di University of Budapest. Ia lalu tertarik pada dunia trading dan akhirnya memulai coba-coba. Pada awalnya, Darvas cukup kesulitan menaklukan pasar dan mendapat kerugian yang cukup besar. Namun setelah banyak makan asam garam dunia trading, Darvas akhirnya menemukan sebuah strategi bernama Darvas Box yang berhasil mengantarkannya meraup 2 juta Dolar.

money management trading

Darvas pun menuliskan pengalamannya belajar trading dari awal sampai dirinya berhasil mencapai kesuksesan sebesar 2 juta Dolar itu. Dalam buku ini, Darvas juga mengajarkan bagaimana cara mengunakan strategi Darvas Box yang mengantarkannya kepada kesuksesan. Buku ini merupakan salah satu panduan money management trading terbaik hingga saat ini, karena trader bisa belajar langsung dari pengalaman seorang legenda di pasar saham.

Link E-book How I Made 2,000,000 In The Stock Market

 

5. Bear Market Investing Strategies Oleh Harry D. Schultz

Harry Donald Schultz adalah mantan penasihat investasi dari Amerika Serikat yang dikenal berkat bukunya, The International Harry Schultz Letter. Ia mulai belajar trading saat masih menjadi tentara AS di Shanghai. Kala itu, ia bertransaksi melalui bursa saham Shanghai. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Schultz pun semakin serius mempelajari trading dan akhirnya menulis buku mengenai money management trading berjudul Bear Market Investing Strategies.

money management trading

Melalui buku ini, Schultz mengajarkan para trader untuk mengenali sinyal-sinyal pasar bearish dan mengajarkan bagaimana cara bertahan ketika pergerakan pasar sedang buruk. Ia juga menjelaskan bagaimana caranya membuat portfolio yang bisa bertahan di tengah gempuran sentimen bearish. Buku ini sangat penting mengingat pergerakan pasar sangat volatile dan tidak bisa diprediksi. Trader harus tahu bagaimana caranya melindungi modal dari bahaya kerugian yang senantiasa mengincar.

Link E-book Bear Market Investing Strategies

 

6. Investment Risk Management Oleh Yen Yee Chong

Yen Yee Chong sudah lama bekecimpung di dunia risk management. Ia juga memiliki banyak pengalaman membantu mendesain sistem finansial di Inggris, Amerika Serikat, Swedia, Rusia, Estonia, dan Yunani. Pengalamannya yang tak sedikit dalam bidang money management dan pengaturan risiko membuat buku karyanya layak dipertimbangkan. Melalui buku ini, Yen Yee Chong berharap bisa mengajarkan trader bagaimana cara mengelola dana trading yang baik tanpa perlu menggunakan rumus matematika yang terlalu rumit.

buku money management

Link E-book: Investment Risk Management

 

7. The Truth About Money Management Oleh Murray A Ruggiero Jr.

Murray A Ruggiero Jr. ingin mengajarkan trader hal-hal penting tentang tips money management trading yang sering luput dari perhatian. Kebanyakan buku tentang pengaturan dana trading mengajarkan trader untuk mengikuti langkah-langkah profesional. Namun menurut Murray, seorang trader pemula justru harus belajar untuk tidak sepenuhnya mengikuti cara-cara profesional. Seorang profesional memiliki tujuan dan cara pikir yang berbeda dengan seorang pemula, sehingga jika trader yang belum memahami pasar melakukan strategi trader kawakan, maka hal itu justru akan memperbesar risiko kerugian.

 

8. Fine-Tuning Your Money Management System Oleh Bennett A. McDowell

McDowell menyadari bahwa pengelolaan dana trading adalah salah satu unsur terpenting yang bisa menentukan kesuksesan trading. Melalui buku ini, McDowell memberikan petunjuk singkat mengenai money management trading sederhana. Perhitungannya cukup mudah, yaitu menggunakan presentasi tertentu dari modal yang digunakan oleh trader. Cara yang sederhana ini membuat karya McDowell pantas menjadi salah satu bacaan money management yang layak dijadikan acuan para pemula.

buku money management

 

9. Position-sizing Effects on Trader Performance: An Experimental Analysis Oleh Johan Ginyard

Buku yang satu ini merupakan sebuah tesis akademis yang ditulis oleh Johan Ginyard. Dalam karyanya, Ginyard fokus pada pentingnya money management dalam suatu kegiatan trading. Ia meneliti pengaruh pengelolaan modal trading dengan metode Position-sizing terhadap kinerja trader. Melalui buku ini, trader bisa melihat bagaimana pengaruh money management trading yang baik pada suatu kegiatan trading. Namun, karena buku ini merupakan sebuah tesis, beberapa trader pemula mungkin agak kesulitan jika kurang terbiasa dengan format penulisannya.

 

10. Risk Control and Money Management Oleh Gibbons Burke

Melalui buku Risk Control and Money Management, Gibbson Burke mengajak trader untuk lebih menyadari pentingnya mengelola dana trading serta pengelolaan risiko. Dua hal tersebut merupakan faktor mendasar yang harus dikuasai oleh trader jika ingin bertahan dari pergerakan pasar. Selain mengajari trader tentang cara mengendalikan risiko dan memaksimalkan keuntungan, Burke juga memberikan informasi tentang softfware dan buku-buku lain yang bisa dipelajari terkait money management trading.

 

Hal Penting Dalam Money Management

Membaca-baca buku money management bisa memberikan asupan informasi dan pembelajaran yang baik. Namun dalam penerapannya, ada beberapa hal penting yang harus diingat ketika mengelola dana trading. Apa saja?

 

1. Risiko Per Trade

Risiko per trade biasanya diukur dalam bentuk pips dan ditentukan dalam presentase dari modal atau balance dalam akun trading. Besar risiko per trade adalah jumlah kerugian yang kita persiapkan saat membuka posisi trading. Besar ukurannya berbeda tergantung kondisi keuangan masing-masing trader. Yang paling penting, gunakan dana yang benar-benar tidak terpakai dalam waktu dekat. Jangan sampai memakai uang untuk kehidupan sehari-hari, apalagi sampai berhutang.

Baca juga: 4 Metode Manajemen Risiko Dalam Trading Forex

 

2. Besar Ukuran Lot

Besar ukuran lot atau volume trading merupakan faktor yang sangat penting dalam money management trading. Cara menentukan volume trading biasanya disebut dengan position sizing. Dengan menghitung hal ini, besar risiko dalam nilai uang akan selalu sama, tak peduli berapapun besar stop loss yang ditentukan.

Baca juga: Kalkulator Money Management

 

3. Risk Reward Ratio

Risk Reward Ratio merujuk pada perbandingan antara besarnya risiko (stop loss) dengan target profit yang ditetapkan. Tak ada ketentuan baku untuk menetapkan target profit, yang penting trader harus realistis dan objektif. Trader sebaiknya menentukan besarnya risiko terlebih dahulu sebelum menghitung kemungkinan profit yang bisa diperoleh.

 

4. Pengendalian Emosi

Pengendalian emosi menjadi faktor yang tak kalah penting dalam menentukan kesuksesan meraup profit di pasar forex. Jika tidak dijalankan dengan benar, bisa-bisa sistem trading yang sudah dibuat sebelumnya akan luluh lantak disapu kerugian. Semakin baik trader menerapkan money management, emosi trading akan semakin terkendali dengan baik. Jika emosi bisa dikendalikan dengan baik, trader bisa memikirkan solusi trading dengan baik tanpa terburu-buru emosi yang kacau.

 

Selain mempelajari dasar-dasar money management melalui buku-buku di atas, trader juga perlu belajar bagaimana penerapannya saat trading. Lalu seperti apa contoh money management yang baik?

Advertisement


Erness (28 Oct 2014)

saat melihat pola rectangle apakah hanya bisa diamati dari panjang polax saja? Apakah lebar pola rectangle jg bisa dipakai untuk memperkirakan pembentukan tren selanjutx?

Selengkapnya...

Kalkulator KPR
Advertisement

Saya hanya kaya karena saya tahu kapan saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dengan mengakui kesalahan-kesalahan saya.

George Soros

Cara membangun return jangka panjang adalah dengan melindungi modal dan memaksimalkan profit.

Stanley Druckenmiller

Tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu.

Jesse Livermore

Saya selalu percaya bahwa passion yang diikuti kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang baik di segala bidang, termasuk forex.

Buge Satrio

Ketika mendapat profit, kita jadi lebih berhati-hati. Sedangkan ketika mengalami kerugian, kita justru mulai mengambil risiko lebih banyak dan rugi lebih banyak lagi.... Jadi, trader perlu memutuskan apakah mereka bisa menanggung risiko dan apakah mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum trading.

Paul Rotter

Anda bisa memperkirakan apa yang terjadi. Tapi bila Anda tidak punya parameter trading, maka sebaiknya jangan masuk hanya karena peluangnya terlihat oke, atau karena seseorang mengatakannya.

Carolyn Boroden

Masuklah pasar hanya saat pasar trending; jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya.

Jesse Livermore

Pada dasarnya, forex dan saham tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah risikonya.

Ellen May

Memilih time frame rendah untuk kemudian mengolah cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa.

Barbara Rockefeller

Untuk menjadi sukses, trading-lah seperti Anda memulai usaha, jangan perlakukan trading sebagai hobi atau pekerjaan rutin. Kalau cuma hobi, tak ada komitmen belajar, dan akhirnya Anda cuma buang-buang uang. Sedangkan kalau diperlakukan sebagai pekerjaan, trading bisa membuat Anda frustasi karena di sini tidak ada gaji bulanan.

Jean Folger

Trader cerdas akan selalu paham dan mengikuti latar fundamental dari instrumen tradingnya, namun untuk mengenali level entry dan exit, ia akan menggunakan analisa teknikal

Kathy Lien

Tekunilah proses dari setiap proses, kerjakan, rencanakan, investasikan waktu Anda dengan bijak, jadilah produktif, dan jangan buang-buang waktu.

Chris Lori

Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar, dan seberapa banyak loss Anda ketika salah.

George Soros

Trader yang benar-benar (ingin) sukses haruslah berkomitmen untuk mendalami dunia trading, dan menganggap uang sebagai bonus sampingan.

Bill Lipschutz

Saya tak banyak melihat korelasi antara trading yang bagus dan kecerdasan. Beberapa trader terkemuka cukup cerdas, tetapi beberapa diantaranya tidak.

William Eckhardt

Trading bukanlah hanya soal melindungi modal dari kerugian, melainkan juga melindungi diri dari diri sendiri.

Kim Krompass

Dalam berinvestasi Anda harus tahu betul apa-apa yang tidak Anda ketahui, dan berpeganglah hanya pada apa yang Anda ketahui.

Warren Buffett

Charting itu agak mirip dengan berselancar. Anda tak perlu banyak tahu tentang fisik gelombang untuk menangkap sebuah ombak yang bagus. Anda hanya perlu mampu merasakannya ketika (ombak) itu terjadi dan memiliki keberanian untuk beraksi di saat yang tepat.

Ed Seykota

Saat Anda mengalami kerugian beruntun, segala keraguan dan ketidakpastian akan menyeruak dan membuat Anda sangat ragu untuk menarik pelatuk (entry). Rasanya tak ada satupun yang berjalan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda kontrol.

Bill Lipschutz

Untuk pemula disarankan lebih baik trading saham dahulu, kalau sudah profit konsisten baru mencoba forex, emas, atau lainnya. Kalau dari awal sudah nekat trading forex, emas, apalagi indeks tanpa bekal ilmu yang cukup, boleh jadi sebentar saja uangnya langsung amblas,

Desmond Wira

Saya tahu kemana saya akan keluar bahkan sebelum saya masuk (pasar).

Bruce Kovner

Kehancuran emosional hampir sama buruknya dengan kehancuran finansial.

Kim Krompass

Orang yang tradingnya maksa seringkali berujung pada kegagalan. Disyukuri saja profit yang sudah didapat hari itu. Jangan kemaruk.

Desmond Wira

Saya akan selalu mengurangi posisi ketika loss. Dengan begitu, saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk.

Paul Tudor Jones

Ketika Anda benar-benar percaya bahwa trading hanyalah sebuah permainan probabilitas yang sederhana, konsep seperti benar dan salah atau menang dan kalah tidak lagi memiliki makna yang sama.

Michael Covel
Kirim Komentar/Reply Baru
Rasio Open Posisi dan Manfaatnya untuk Trader
Rasio Open Posisi dan Manfaatnya untuk Trader
Cahyaning   22 Oct 2021   143  
Panduan Membuat Jurnal Trading Untuk Pemula
Panduan Membuat Jurnal Trading Untuk Pemula
Cahyaning   20 Oct 2021   263  
15 Buku Psikologi Trading Terbaik Untuk Pemula
15 Buku Psikologi Trading Terbaik Untuk Pemula
Nandini   22 Sep 2021   250  
Cara Meraup Untung Dari Trading Dolar Komoditas
Cara Meraup Untung Dari Trading Dolar Komoditas
Cahyaning   6 Jul 2021   148  
5 Hal Yang Wajib Dipastikan Sebelum Trading
5 Hal Yang Wajib Dipastikan Sebelum Trading
Tomy Zulfikar   25 Feb 2021   823  
Jebakan Paling Berbahaya Dalam Trading
Jebakan Paling Berbahaya Dalam Trading
Jujun Kurniawan   21 Dec 2020   1540  
Buku Terbaik Untuk Belajar Trading Forex Mulai Dari Nol
Buku Terbaik Untuk Belajar Trading Forex Mulai Dari Nol
Jujun Kurniawan   4 Dec 2020   2004  
3 Kiat Trading Saat Menghadapi Market Yang Tidak Jelas
3 Kiat Trading Saat Menghadapi Market Yang Tidak Jelas
Jujun Kurniawan   25 Sep 2020   994  
Belajar Menjadi Trader yang Sukses Profit Konsisten
Belajar Menjadi Trader yang Sukses Profit Konsisten
Kiki R   11 Sep 2020   2505