Kupas Tuntas Hedging Dalam Trading Forex

Wiji Purnama 13 Jan 2017Dibaca Normal 7 Menit
forex>strategi>   #hedging   #trading-forex
Dalam penerapannya, teknik hedging memerlukan strategi trading forex yang terukur dengan baik, karena terdapat risiko trading lebih besar apabila Anda gagal mengaplikasikannya.

Pernahkah Anda mendengar istilah hedging? Dalam dunia investasi, hedging sama artinya dengan lindung nilai. Untuk trading forex, hedging merupakan strategi trading forex yang diterapkan dengan tujuan serupa, yaitu melindungi nilai balance dari probabilitas kerugian. Teknik hedging cukup unik karena dilakukan dengan membuka dua posisi berlawanan di saat yang sama.

Katakanlah Anda punya posisi buy EUR/USD yang sedang floating minus karena harga terus melemah. Untuk mencegah loss lebih besar, Anda kemudian melakukan hedging dengan membuka order sell EUR/USD untuk mengumpulkan keuntungan dari penurunan harga. Nah, profit dari order sell tersebut diharapkan dapat menutupi loss dari posisi buy pertama, sehingga kerugian bisa dibatasi dengan baik.

Hedging Dalam Trading Forex

Namun dalam penerapannya, teknik hedging memerlukan strategi trading forex yang terukur dengan baik, karena terdapat risiko trading lebih besar apabila Anda gagal mengaplikasikannya. Lantas, apa saja yang perlu dipahami dan dilakukan untuk menyempurnakan proses belajar trading forex dengan strategi ini?

 

Penerapan Strategi Hedging

Walaupun metode hedging bisa diolah menjadi berbagai macama strategi trading forex, hanya ada 2 tipe paling dasar yang wajib Anda ketahui. Kita akan membahas kedua penerapan hedging tersebut untuk mempermudah pemahaman Anda yang masih pemula dan masih dalam tahap belajar trading forex.

 

Hedging Sederhana

Sesuai namanya, cara hedging ini sangat simple dan tak mengusung modifikasi teknik apapun. Hedging benar-benar diterapkan dengan buy dan sell pada pair yang sama di saat bersamaan. Karena prinsip strategi trading forex yang seperti itu, mungkin Anda bertanya-tanya, apa ada keuntungan dari cara trading seperti itu? Tidakkah dengan membuka 2 posisi berlawanan secara bersamaan, kita justru tak mendapat apa-apa? Jika dilihat lagi, bukankah cara itu justru merugikan karena artinya kita harus membayar spread 2 kali?

Rasa penasaran itu wajar menghinggapi setiap benak trader dalam proses belajar trading forex mereka. Jika Anda menanyakan hal yang sama, maka hal itu menjadi pertanda baik karena artinya Anda sudah mulai paham dengan strategi trading forex ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari kita bedah satu per satu permasalahannya.

 

1. Apa keuntungan hedging sederhana?

Pada dasarnya, hedging merupakan salah satu strategi manajemen risiko, sehingga tujuan utamanya adalah untuk membatasi kerugian, bukan mencetak keuntungan besar. Namun demikian, ada cara-cara tertentu yang bisa dijalankan jika Anda ingin meraih keuntungan dari strategi trading forex tersebut. Ulasan teknik tersebut berkaitan dengan pertanyaan kedua yang tertulis di bawah ini.

 

2. Tidakkah cara hedging sederhana menjadi sia-sia karena hanya mendatangkan hasil netral (tidak profit dan tidak loss)?

Jika buy dan sell suatu instrumen dalam waktu yang sama dan ukuran trading yang persis pula, prospek capaian trading memang akan netral. Tapi jika Anda bisa menutup salah satu posisi di saat yang tepat, maka akan ada perbedaan hasil. Ambil contoh dari kasus berikut ini:

"Adam membuka buy EUR/USD pada harga 1.2000. Karena harga kian melemah, ia kemudian ingin membatasi kerugian dengan open sell EUR/USD di 1.1800. Setelah beberapa lama kemudian, analisa Adam memperlihatkan jika kemungkinan EUR/USD untuk naik kembali sangatlah kecil. Ia pun memutuskan untuk close posisi buy di harga 1.1700 dan membiarkan order sell-nya terus terbuka.

Perhitungan Adam ternyata benar, sebab harga terus berlanjut dalam downtrend. Karena kerugian dari posisi buy sebelumnya bernilai 300 pip, maka Adam punya 2 pilihan: Menutup order sell di harga 1.1500, atau menunggu hingga harga turun melampaui level tersebut agar ia mendapatkan profit. Jika Adam mengambil pilihan pertama, maka hasil tradingnya akan impas karena ia berhasil menutup kerugian order buy dengan profit posisi sell. Namun apabila pilihan kedua yang diambilnya, maka strategi hedging Adam tak sekedar menutup kerugian, tapi juga mendatangkan keuntungan."

Jadi, hasil akhir dari upaya penggunaan hedging sederhana tergantung pada close posisi Anda. Tidak semua skenario hedging berakhir dengan hasil impas, karena profit masih bisa diusahakan dengan mengatur strategi exit sebaik mungkin.

 

3. Bukankah hedging cenderung merugikan karena harus bayar spread 2 kali?

Perkiraan ini benar, karena Anda perlu membuka lebih dari satu posisi dalam strategi hedging. Agar tak mendapat kerugian lebih karena beban spread, maka pastikan Anda telah memperhitungkan aspek ini ketika mengatur setup close posisi. Sebagai contoh, anggap saja masing-masing order buy dan sell Adam di atas mendapat spread 2 pip. Jika ingin menutup kerugian total, Adam sebaiknya menunggu hingga harga setidaknya mencapai level 1.1496.

 

Hedging Dengan Korelasi Pair

Model penerapan hedging kedua berkaitan dengan pemanfaatan ragam pair. Cara ini menggunakan ilmu korelasi pair forex, dimana pasangan-pasangan mata uang dengan base currency yang sama diyakini saling berkorelasi positif satu sama lain. Sekedar informasi, base currency merupakan mata uang dasar yang menjadi acuan dalam suatu pair. Versi mudahnya, base currency adalah mata uang pertama dalam penyebutan pair. Misalnya untuk EUR/USD, maka base currency-nya adalah Euro.

Bisnis Online Sebagai Partner Broker Forex
Belajar trading forex tentang korelasi antar pair sebenarnya tak terlalu sulit. Jika Anda trading EUR/USD, maka pair-pair yang berkorelasi positif dengannya adalah sama-sama menggunakan Euro sebagai base currency, seperti EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, dan sebagainya. Sementara itu, EUR/USD memiliki korelasi negatif bagi pair forex yang menggunakan USD sebagai base currency, seperti USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, dll.

Prinsip penerapan hedging dengan korelasi pair:

  • Buka posisi yang sama pada pair-pair yang korelasinya positif (contoh: buy EUR/USD dan buy EUR/GBP), atau
  • Buka posisi yang berlawanan pada pair-pair berkorelasi negatif (contoh: buy EUR/USD dan sell USD/JPY)
  • Korelasi antar pair tidak bersifat mutlak dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Anda bisa melihat tabel korelasi pair untuk melihat pair forex mana saja yang potensial untuk digunakan hedging.

Dua alasan mengapa hedging dengan korelasi pair layak dicoba:

  • Tidak semua broker memperbolehkan hedging dalam satu pair. Broker-broker teregulasi AS misalnya, melarang trader untuk menerapkan praktek hedging sederhana. Jikapun Anda trading dengan broker di luar AS yang memperbolehkan hedging dalam satu pair, maka akan ada aturan khusus yang membatasi penerapannya. 
  • Analisa forex pada berbagai pair memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pasar. Prakteknya memang cenderung lebih sulit, tapi Anda akan memperoleh banyak informasi bermanfaat untuk mengantisipasi pergerakan harga, dengan belajar trading forex tentang korelasi pair.

 

Agar Sukses Hedging, Jangan Abaikan 5 Poin Ini

Jika Anda tertarik mencoba strategi hedging, ketahui 5 hal penting berikut ini dan ikuti aturannya dengan seksama:

  1. Strategi hedging memerlukan kecermatan analisa dan pengambilan keputusan trading yang se-rasional mungkin. Faktanya, mengelola teknik ini tidaklah semudah kelihatannya. Harga bisa bergerak di luar prediksi dan jika tak mampu mengantisipasinya dengan baik, membuka lebih banyak posisi karena ingin hedging bisa berakibat pada peningkatan risiko trading.
  2. Karena kesulitan di poin pertama, strategi hedging kurang disarankan untuk pendatang baru. Tiga hal yang perlu dimiliki trader agar bisa sukses menerapkan teknik ini adalah skill analisa, pengalaman, dan kontrol emosi yang baik.
  3. Walaupun riskan bagi pemula, hedging sama sekali tak dilarang bagi mereka yang ingin mencobanya saat belajar trading forex di akun demo. Jadi apabila Anda berniat menjadikan hedging sebagai salah satu strategi trading forex dalam manajemen risiko, mulailah belajar trading forex untuk menjalankannya di akun demo terlebih dulu.
  4. Pasar ranging (sideways) lebih ideal untuk strategi hedging ketimbang kondisi market trending.
  5. Evaluasi trading sebaiknya dilakukan secara rutin, setiap 5 atau 10 kali trade sehingga Anda bisa memonitor keberhasilan hedging dengan lebih seksama. Pengguna hedging kerap terlambat menyadari risiko karena asyik memperbanyak order demi menutup kerugian dari posisi-posisi loss sebelumnya. Pada akhirnya, hal itu akan semakin mempersulit pemantauan risiko dan bisa berujung pada membengkaknya kerugian trading di luar kendali.
Terkait Lainnya
 

Forum Terkait

 Hanson |  17 Feb 2012

Salam Master, saya ingin menanyakan apakah bisa mengikuti trading forex tanpa modal tapi akun real bukan demo. Thanks

Lihat Reply [5]

 Gunawan |  2 Apr 2012

Dear master...Mo nanya ni master kondisi saya sekarang masih dalam keaadaan big floating karena saya pasang hedging dengan jarak 400pips,dan harga running sekarang di tengah2,apa yang harus sya lakukan master..,kalau mau di close salah satu profit minusnya terlalu besar...Terima kasih master...

Lihat Reply [2]

 Muftihair |  13 Aug 2015
Mohon Solusinya jika floating - 261 n saldo 264, margin -10 apakah perlu di injek n berapa besar minimalnya injeknya. Kondisi trading saat ini hedging.

Lihat Reply [2]

 Ricky Martin |  3 Feb 2016
Saya lagi ke kunci di posisi sell 1111.00 dan buy di 1130.. sampai tgl 3 - 2 - 2016, moho n bantuan utk melepasnya di posisi brp ? Terima kasih pakm;

Lihat Reply [1]

 Haryo, Fbs |  9 Mar 2018
Pak mau tanya saya buka posisi hedging tanpa SL dan TP pas ada news kok bisa kena MC? Baik posisi Buy maupun Sell closed semua. Saat saya tanya ke CSnya karena floating pread. Bisa disimullasikan floating spread memakan posisi hedging?

Lihat Reply [9]

 

Komentar @inbizia

@Dani... Mungkin bisa bro, tapi susah ngepasinnya. Seumpama buka posisi buy trus harga malah downtren, bisa hedging dengan buka posisi sell. nah kalo downtrennya kuat banget mungkin posisi buynya bisa cepet2 ditutup dan nungguin posisi sell sampe ada tanda2 downtrennya itu bakal berakhir, taipi itu kan nggak segampang itu, ada kurang teliti dikit aja bukannya profit malah kerugian berlipat yang didapet
 Sumitro |  6 Aug 2013
Halaman: Apa Itu Hedging
iy betul bgt. kl pngn hedgingx bs datengin profit msti warpada mantau chart krn ada slip sdkt bs gwt . blm lg kn biaya spread/komisi yg dikenakan dr posisix, trus swap negatif kl semisalkan posisix menginap . jgn kira satu2x kesulitan hedging ni cm analisax aja, hitung2an resiko jg ruwet krn selaen stop order masi ada komisi2 laen yg perlu dipertimbangin
 Joko Si ... |  18 Aug 2013
Halaman: Apa Itu Hedging
Full hedging itu maksudnya yang posisinya diperkirakan untuk bisa menutupi keseluruhan loss dari posisi sebelumnya? Kalau dua-duanya gagal kerugianya bisa berlipat ganda dong jadinya? Tapi kalau berhasil lumayan posisinya bisa breakeven..

Sedangkan kalau partial mungkin kerugiannya tidak akan terlalu banyak, tapi kalau berhasil hasilnya juga akan tetap rugi walaupun gak terlalu banyak...
Jadi lebih baik pilih yang full atau partial ya?
 Intansari |  16 Oct 2013
Halaman: Apa Itu Hedging
Halo kak, bantu jawab ya. Hedging digunakan buat trader yang penasaran kerugiannya akan berjalan sampai mana, dan punya perkiraan sewaktu-waktu bisa plus lagi, jadi sama mereka tidak di-close.
 Romeo |  22 Dec 2020
Halaman: Mengapa Broker Forex Melarang Trading Forex Dengan Hedging
Sinyal forex memang hanya bisa dipakai ketika trading forex, tapi sinyal-sinyal yang ngasih tahu kapan buka posisi ada kok di semua jenis instrumen trading: komoditas, saham, kripto
 Obed |  23 Feb 2021
Halaman: Forex Signal Fitur Spesial Pelengkap Persiapan Trading Anda
- Bagi trader pemula (newbie), akun demo forex akan memberikan gambaran yang sangat nyata tentang trading forex online.
- Akun demo forex berguna untuk mematangkan kemampuan dalam trading sebelum trader memutuskan untuk menggunakan akun riil, karena sekaligus berlatih melakukan analisa dan eksekusi trading.
- Trader pemula maupun berpengalaman dapat memanfaatkan akun demo forex untuk menguji coba sistem trading secara leluasa, tanpa perlu takut mengalami kerugian apabila melakukan kesalahan.
- Bagi trader yang masih menjajaki atau mencari broker, maka dapat mendaftar akun demo forex untuk melihat bagaimana performa teknis (server, speed, dsb) suatu broker.
 Rahman |  23 Jul 2021
Halaman: Benarkah Forex Trading Adalah Bisnis Online Paling Menjanjikan
Komentar[6]    
  Gantari   |   11 Feb 2021

Kalau tetap nekat hedging di broker AS, jadinya gimana? Di kasih peringatan?

  Nada   |   11 Feb 2021

Misalnya kamu buka long dan short position di mata uang yang sama, maka akhirnya trade-mu ga bisa jalan dan berakhir no position.

  Bonni   |   11 Feb 2021

AvaTrade itu boleh hedging ga?

  Ziofan   |   11 Feb 2021

Avatrade ga boleh, FXCM juga. Forex.com juga.

  Maizas   |   11 Feb 2021

Kenapa ilegal sih hedging itu?

  Aldo   |   11 Feb 2021

Karena dinilai dapat mengacaukan risk management yang dimiliki broker dan risikonya juga besar bagi trader.

Info Karir
Kontak Kami
Tentang Kami
Peraturan
Terms Of Use
Privacy Policy
Arsip