Menjelang pengumuman suku bunga The Fed pekan ini, pasar masih optimis dengan peluang rate hike 75 bps. Sementara itu, DOGE menjadi koin kripto yang sangat volatile.
Selamat pagi, para pencari profit! Dolar AS tampak menanjak ke kisaran 110.81 setelah sempat turun hingga 109 pada pekan lalu. GBP/USD mencoba bertahan, sementara harga emas mudah tertekan. Pasar saham dan kripto cenderung terseret oleh sentimen Elon Musk yang baru saja mengakuisisi Twitter.
Bagaimana ulasan lengkap di setiap market? Mari kita bedah satu per satu.
Forex
GBP/USD berusaha rebound dan bertengger di sekitar 1.1600. Pasar sedang mewaspadai kemungkinan rate hike 75 bps oleh The Fed yang mungkin diumumkan pasca rapat kebijakan FOMC minggu ini.
Fundamental
- Indeks Dolar AS (DXY) bergerak terbatas di kisaran 110.90, sementara imbal hasil Treasury AS 10-tahun menguat di angka 4%.
- Sebuah laporan dari Goldman Sachs mengungkapkan bahwa The Fed dapat melampaui tingkat suku bunga yang diinginkan dari 4.75% menjadi 5%. Tahap menuju target 5% kemungkinan dimulai dari rate hike 75 bps minggu ini, 50 bps pada Desember, dan 25 bps pada Februari dan Maret.
- Data PMI Manufaktur AS versi ISM PMI diprediksi melemah dari 50.9 menjadi 50.0. Sub-indeks pesanan baru dalam indikator ini biasanya menjadi sinyal permintaan ke depan.
- Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey diproyeksi lebih memilih jalur hawkish. Analis Rabobank memperkirakan jika bank sentral Inggris akan mengumumkan kenaikan suku bunga 75 bps dari 2.25% menjadi 3.00%.
- Setelah kisruh mini budget, PM Inggris Rishi Sunak dan Kanselir Jeremy Hunt berusaha menghindari utang tinggi melalui kebijakan fiskal. Hal ini juga dapat mendukung upaya meredam inflasi.
- Financial Times melaporkan bahwa Sunak sedang menjajaki aturan kenaikan pajak dan pemotongan belanja hingga 50 miliar GBP, sejalan dengan agenda BoE dalam menstabilkan harga.
Teknikal
- Berdasarkan pengamatan analis FXStreet Sagar Dua, GBP/USD telah melampaui garis resistance 1.1600 pada sesi Asia pagi ini di tengah kinerja Indeks Dolar AS (DXY) yang lemah.
- Pada skala H4, harga reli setelah menembus pola segitiga simetris. Garis uptrend ditempatkan pada titik terendah 12 Oktober (1.0924), sedangkan garis downtrend yang miring ke bawah diplot di titik 5 Oktober (1.1496).
- GBP/USD tampak beristirahat setelah pergerakan naik mendekati EMA 20 (1.1580).
- Sementara itu, indikator RSI terombang-ambing dalam kisaran 60.00-80.00 yang mengindikasikan potensi kenaikan lebih lanjut.
- Nantinya, penembusan di atas level tertinggi Kamis (1.1640) berpeluang mendorong GBP/USD menuju area tertinggi 13 September (1.1732) dan level resistensi kunci di 1.1900.
- Di sisi lain, penurunan di bawah support 1.1400 berpotensi menyeret GBP/USD menuju level 1.1269.
Kripto
Bitcoin diperdagangkan secara terbatas di kisaran $20,500. Namun, altcoin BNB dan DOGE mengalami kenaikan signifikan berkat sentimen positif dari Elon Musk.
Fundamental
- Indeks Fear & Greed Bitcoin berada di angka 31/100, menempatkan sentimen BTC di zona "fear".
- Total market cap kripto global menyentuh $1.01 triliun, turun 0.76% dari sesi perdagangan sebelumnya.
- Para investor menantikan kebijakan FOMC dan konferensi pers yang akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang.
- Dogecoin dan BNB mengalami reli masif setelah Elon Musk berhasil mengakuisisi platform media sosial raksasa, Twitter.
Teknikal
- Bitcoin bergerak terbatas di kisaran $20,500, mengalami penurunan tipis 1.29% secara harian.
- Analis CryptoPolitan, Ann Mugoiri, menargetkan penutupan Bitcoin di atas level resistance $21,000 untuk mengkonfirmasi momentum Bullish.
- Indikator MACD dan RSI juga masih mengindikasikan sinyal bullish pada BTC.
- BNB saat ini berada di kisaran $308 dan diperkirakan mencapai level resistance $350 dalam waktu dekat. Apabila lanjut naik, koin ini berpotensi menargetkan harga $370 dalam jangka panjang.
- Dalam tiga hari terakhir, DOGE bergerak dari level terendah $0.059 ke level tertingginya di $0.15. Namun saat ini, DOGE sudah terkoreksi ke harga $0.119 atau turun 4.52% secara harian.
Emas
Pasar sedang didominasi sentimen risk-off, sementara Dolar tetap menguat terhadap hampir seluruh mata uang lain. Minggu ini, fokus pasar akan tertuju pada pertemuan FOMC dan data Non-Farm Payroll.
Fundamental
- Harga emas cenderung melemah dan bertahan di dekat level terendah intraday akibat penguatan dolar secara global.
- Penguatan tersebut digambarkan dengan kenaikan Indeks Dolar AS (DXY) sebesar 0.10% di sekitar 110.80 selama 3 hari beruntun. Meski demikian, yield obligasi AS cenderung mendatar tanpa arah yang jelas.
- Pekan ini akan ada 2 event penting dari AS: pengumuman suku bunga The Fed yang diperkirakan kuat mengkonfirmasi rate hike 75 bps, serta rilis data NFP.
- Di sisi lain, Rusia telah menarik diri dari kesepakatan Ekspor Gandum Laut Hitam pasca penyerangan terhadap armadanya.
Teknikal
- Pada grafik H4, XAU/USD terlihat telah menembus ke bawah SMA 50. Sinyal MACD dan RSI telah menurun, tetapi belum menjangkau oversold.
- Hal ini membuat harga emas masih berpotensi turun kembali dan menguji garis support terdekat di $1638. Level kunci selanjutnya ada di area terendah tahunan $1614.
- Apabila XAU/USD berhasil menembus ke atas SMA 50 dan kembali di sekitar $1648, harga emas berpeluang rebound dan menargetkan SMA 200 di sekitar $1665.
- Menurut tim analis FXStreet, XAU/USD kemungkinan besar akan tetap tertekan dan melanjutkan penurunannya, baik secara fundamental maupun teknikal. Sekalipun The Fed memberlambat laju rate hike, tendensi bearish emas tak akan berubah.
Saham
Saham energi AS masih diuntungkan oleh kenaikan harga minyak beberapa waktu lalu, sementara saham teknologi masih disibukkan oleh akuisisi Elon Musk terhadap Twitter. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai mencari pijakan setelah turun cukup dalam pada akhir pekan lalu.
Saham AS
- Dow Jones dan S&P 500 melesat tajam di penutupan perdagangan Jumat kemarin, masing-masing sebesar 2.59% dan 2.46%.
- Hal serupa juga terjadi pada NASDAQ yang meroket hingga 4.75% di level 11,585.
- Kenaikan harga minyak berkontribusi pada pendapatan yang solid bagi Chevron di kuartal ini.
- Namun menurut analis MarketBeat, investor sebaiknya menunggu terlebih dulu untuk mendapatkan harga entry yang lebih baik. Pasalnya, harga minyak mentah saat ini sudah turun sementara saham Chevron (NYSE:CVX) berada di puncak all time high.
- Setelah menggemparkan media dengan akuisisi terhadap Twitter, Elon Musk berencana menerapkan kebijakan berbayar untuk pemilik akun bercentang (terverifikasi).
- Selain itu, biaya berlangganan Twitter Blue juga akan dinaikkan dari 4.99 USD menjadi 19.99 USD per bulan.
- Saat ini, harga saham Twitter Inc. terkunci pada kisaran 53.70 USD.
Saham Indonesia
- Performa IHSG kemungkinan mulai pulih setelah terjun 0.50% di penghujung pekan lalu.
- Akan tetapi, pemulihan IHSG diproyeksikan terbatas dalam fase konsolidasi di sekitar 7056.
- Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas, Cheryl Tanuwijaya, memperkirakan jika laporan kinerja emiten untuk kuartal ketiga 2022 masih akan menjadi katalis di pasar saham saat ini. Selain itu, penguatan bursa saham global akan menjadi sentimen positif.
- Sejumlah saham yang direkomendasikan hari ini adalah SMDR (rekomendasi buy di area 2330-2350), ENAK (buy di area 1850-1.870), ASRI (buy di 173-175), GOTO (buy di 183-185), dan EMTK (buy di 1570-1580).
Untuk mendalami ilmu trading di masing-masing pasar, Anda juga bisa belajar di kumpulan artikel Inbizia.