Penjelasan Tentang Break Harga

Kalau diartikan Break Out itu = Diam dan keluar
Tringale = Segitiga

Sebuah segitiga simetris adalah formasi grafik dimana kemiringan harga tertinggi dan kemiringan harga terendah berkumpul bersama-sama ke titik di mana terlihat seperti segitiga.

Apa yang terjadi selama pembentukan ini adalah bahwa pasar sedang membuat Lower high dan higher low . Ini berarti bahwa baik pembeli maupun penjual mendorong harga cukup jauh untuk membuat tren yang jelas.

Jika ini pertempuran antara pembeli dan penjual, maka ini akan menjadi seri.

Ini juga merupakan jenis konsolidasi.

Dalam chart di atas, kita dapat melihat bahwa baik pembeli maupun penjual bisa mendorong harga ke arah mereka. Ketika ini terjadi, kita mendapatkan lower high dan higher low.

ketika semakin runcing, itu berarti bahwa breakout semakin dekat. Kita tidak tahu kemana harga akan berlari, tetapi kita tahu bahwa pasar sebentar lagi akan breakout. Akhirnya, satu sisi pasar akan menyerah

Jadi bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari hal ini?

Sederhana.

Kita dapat melakukan order diatas atau dibawah kemiringan dengan buy stop atau sell stop. Karena kita sudah tahu bahwa harga akan breakout, kita bisa mencari tumpangan kemanapun harga akan bergerak.

Dalam contoh ini, jika kita menempatkan entry order di atas kemiringan.

Jika Anda telah menempatkan pending sell order di bawah kemiringan maka kita bisa menutupnya.

Jenis pembentukan terjadi ketika ada tingkat resistensi dan kemiringan lebih rendah.

Apa yang terjadi selama ini adalah bahwa ada suatu tingkat tertentu yang pembeli tidak bisa melebihinya. Namun, mereka secara bertahap mulai untuk mendorong harga ke atas dengan membentuk higher low.

Dalam tabel di atas, Anda dapat melihat bahwa pembeli mulai mendapatkan kekuatan karena mereka membuat higher low. Mereka terus memberi tekanan pada tingkat resistensi dan sebagai hasilnya, breakout pasti terjadi.

Sekarang pertanyaannya adalah, “Kemana harga akan pergi? Apakah pembeli dapat memecahkannya atau resistensi terlalu kuat?”

Banyak buku charting akan memberitahu Anda bahwa dalam banyak kasus, pembeli akan memenangkan pertempuran ini dan harga akan keluar melewati resistance.

Namun, dari pengalaman kami bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Kadang-kadang level resistance terlalu kuat, dan daya beli tidak cukup untuk menembus resistance.

Dalam hal ini, kami akan menetapkan pending buy stop order di atas garis resistensi dan pending sell stop order di bawah kemiringan.

Dalam skenario ini, para pembeli kalah dan harga mulai menyelam! Anda dapat melihat bahwa harga drop sekitar jarak yang sama dengan ketinggian formasi segitiga.

Seperti yang Anda duga, Descending triangle adalah kebalikan dari ascending triangle (kami tahu anda pintar!).

Dalam chart di atas, Anda dapat melihat bahwa harga secara bertahap membuat higher low.

MUNGKIN, harga akhirnya akan menembus support dan terus turun.

Namun, dalam beberapa kasus support yang terlalu kuat, dan harga akan memantul dan membuat gerakan kuat keatas.

Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak peduli kemana harga akan pergi. Kita hanya tahu bahwa itu akan pergi ke suatu tempat. Dalam hal ini, kita akan menempatkan pending order di atas garis atas dan di bawah garis support.

Dalam hal ini, harga akhirnya breakout ke atas puncak segitiga.

@ Ahmad:

Ya, harus menunggu candle berikutnya. Dalam trading, istilah valid bukan berarti benar 100% atau pasti, tetapi yang kemungkinan benarnya paling besar. Untuk memastikan validitasnya Anda harus mengkonfirmasikan dengan price action yang terbentuk pada bar berikutnya, dan juga dikonfirmasi oleh minimal 2 indikator teknikal.

Berikut contohnya pada USD/JPY daily:



Pada A:
Candle sebelumnya telah break resistance kuat 110.66. Candle di A sempat menembus 110.66 dan bergerak diatas kurva middle band indikator Bollinger Bands, tetapi tidak didukung oleh indikator MACD dan ADX, dan akhirnya ditutup dibawah middle band dan juga dibawah resistance 110.66, berupa bearish bar. Candle tsb adalah fakey bar (sinyal break yang palsu).

Pada B:
Candle sebelumnya telah break resistance kuat 110.66. Candle di B menembus 110.66 dan bergerak pada kurva upper band indikator Bollinger Bands, dan juga didukung oleh indikator MACD dan ADX, dan akhirnya ditutup diatas resistance 110.66, dan membentuk bullish engulfing bar. Candle di B tsb adalah sinyal breakout yang valid.

Jadi konfirmasi price action dan indikator teknikal dalam hal ini sangat penting.

- … terkadang sdh closed diatas R /bwh S tapi candle berikutnya closing dibwh R/diatas S lagi…

Komentar:
Candle yang berikutnya itu disebut dengan fakey bar atau sinyal palsu yang menyebabkan false break.

Untuk Elias Mangading,

Ketika harga sedang berada di sekitar zona support atau resisten, maka kemungkinannya hanya ada dua. Yaitu apakah harga akan menembus level tersebut (breakout) atau justru harga akan mengalami rejection (bounce). Ketika harga sedang berada di sekitar level support atau resistance, maka yang perlu kita lakukan adalah menunggu apakah harga akan menembus (break) atau terpantul (bounce) dari level tersebut. Sembari menunggu, kita juga bisa amati perilaku pasar (price action) ketika harga sedang berada disekitar level penting seperti support atau resisten. Karena dengan mengamati price action, kita dapat mengambil kesimpulan apakah harga benar-benar menembus atau hanya sekedar re-test yang berujung pada rejection.

Jika memang benar harga telah menembus level support atau resisten (breakout), dan telah terkonfirmasi oleh setidaknya satu indikator teknikal, maka posisi trading dapat dibuka. Posisi buy dapat dibuka jika breakout level resisten telah terkonfirmasi. Dan sebaliknya, posisi sell dapat dibuka jika breakout level support dapat terkonfirmasi.

Lalu bagaimana caranya mengkonfirmasi breakout? Cara termudahnya adalah dengan menunggu. Tunggu hingga harga menembus level resisten/support dan membentuk candle initial break terlebih dahulu. Initial break adalah kondisi dimana candle harga berhasil ditutup dibawah level support atau ditutup diatas resisten.

Setelah itu, tunggu setidaknya satu candle lagi atau menunggu konfirmator candle terbentuk. Konfirmator candle yang valid adalah candle yang masih ditutup dibawah level support atau diatas level resisten setelah initial break candle terbentuk. Penerapan price action juga dapat mempengaruhi tingkat keakuratan candle konfirmator terhadap valid atau tidaknya suatu breakout. Selain itu, amati juga keselarasan dari indikator teknikal. Indikator teknikal harus bersentimen bearish disaat harga sedang berusaha mempenetrasi support, dan indikator teknikal harus bersentimen bullish saat harga mencoba menembus resisten.

Jika aturan-aturan tersebut terpenuhi, maka eksekusi pembukaan posisi dapat dilakukan setelah candle konfirmator yang valid terbentuk. Namun jika candle konfirmator belum mengkonfirmasi breakout (false breakout atau fakeout), maka tahapan selanjutnya adalah menunggu candle konfirmator selanjutnya atau bahkan tunggu hingga candle initial break yang baru kembali terbentuk.

Berikut contoh breakout yang gagal (fake out) dan breakout yang terkonfirmasi.

Keterangan:

Kurang lebih seperti itu cara mudah untuk mengetahui dan mengkonfirmasi breakout dan rejcection. Semoga bisa membantu

Satu candle cukup, asalkan harga penutupannya di atas level resistance yang dimaksud.

Untuk Sutaji,

Strategi breakout atau bounce dapat digunakan untuk bertrading setiap hari. Karena pada dasarnya, teknik ini mengandalkan level-level support/resisten atau zona supply/demand sebagai titik acuan entry/exit posisinya. Mengenai bagaimana dasar dan penggunaan teknik ini, sudah saya jelaskan secara detail pada halaman ini.

Semoga bisa membantu.

Jawaban untuk Sutaji:

Strategi breakout dapat diterapkan setiap hari dalam trading, tetapi perlu diperhatikan bahwa strategi tersebut tidak selalu cocok untuk semua kondisi. Anda perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kekuatan harga saat break, volume yang mendukung dan waktu terjadinya break.

Breakout yang ideal mempunyai ciri-ciri candlestick yang break cukup panjang dengan volume yang tinggi serta terbentuk di waktu pasar sibuk seperti sesi London atau New York.

@Ferriyanto: Strategi fading breakout atau yang biasa disebut fake breakout adalah strategi yang memanfaatkan harga yang berbalik setelah gagal melanjutkan breakout.

Strategi ini bertumpu pada kejelian melihat gagalnya breakout pada level harga tertentu.

Anda bisa membaca lebih detail mengenai strategi ini pada halaman dibawah ini:
- Strategi false breakout peluang dari sebuah kepalsuan

@ Ferriyanto:

Fade the breakout atau false breakout adalah sinyal break palsu (atau sinyal break yang salah).
Dalam hal ini trader membuka posisi buy atau sell saat harga telah menembus level support atau resistance. Tetapi ternyata arah pergerakan harga berbalik dan tidak sesuai dengan prediksi.

Untuk menghindari false break maka trader harus mengamati price action ketika break level resistance atau support, dan dikonfirmasi dengan indikator trend seperti moving average, parabolic SAR, ADX atau MACD. Jika terkonfirmasi maka kemungkinan tidak akan terjadi false break, dan sebaliknya jijka tidak terkonfirmasi kemungkinan false break.

Jika ternyata false break, amati juga price action yang terbentuk dan konfirmasikan dengan indikator trend. Jika terkonfirmasi, trader bisa membuka posisi pada arah pergerakan harga yang berlawanan dengan arah trend sebelumnya.

Untuk penjelasan mengenai trading ketika terjadi false break, silahkan baca: Strategi Trading Ketika Terjadi False Break

@Wina Aristya: Bisa, Anda bisa trading di TF M5 atau M15 dengan memanfaatkan arah trend dari H1 atau H4.

Wina Aristya:

lho, malah cocok banget itu breakout buat scalping di tf menitan. mungkin nggak sesuai buat semua orang si, tapi ada temen yang sukses pakai siasat begitu.

@Gamma Nur Kholis: Cara untuk meningkatkan akurasi strategi breakout level support dan resisten (S&R) adalah menggunakan breakout yang kuat menembus level S&R

Tidak semua kekuatan breakout itu sama. Darimana kita melihat kekuatan breakout levelnya?

Dari 3 hal yaitu shadow candlestick, harga close dan pullback.

1. Perhatikan shadow candlestick saat menembus breakout. Seperti apa bentuknya? Apakah ada shadow panjang atau malah tidak ada shadow.

Shadow menandakan adanya tekanan perlawanan dari arah breakout. Semakin panjang shadow yang berlawanan dengan arah breakout maka semakin lemah breakout tersebut.

Breakout yang kuat biasanya candle yang break memiliki shadow yang pendek bahkan tanpa shadow. Hal ini menunjukkan dominasi salah satu pihak (seller/buy) dan

2. Perhatikan harga close candle yang break level S&R

Poin nonor 2 ini berkaitan dengan poin 1 di atas. Close candle yang bagus sebagai sinyal breakout kuat adalah yang close candlenya penuh.

Penuh artinya tanpa shadow seperti candlestick marubozu atau shadow pendek.

3. Entry saat harga pullback, bukan pada saat break

Hal terakhir setelah 2 poin di atas adalah entry pada saat pullback, bukan pada saat breakout sedang berlangsung.

Hal ini bukan akan menaikkan rasio risk/reward Anda dengan lebih baik. Alasannya, Anda menunggu koreksi dan tidak terburu-buru mengejar harga yang sedang berjalan.

Gamma Nur Kholis:

Selain beberapa cara yang telah dijabarkan oleh pak Kiki R, ada beberapa cara lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi strategi Breakout. Cara yang paling sederhana adalah menambahkan Technical Tools lain seperti indikator sebagai tren filter untuk membuka posisi. Indikator ini banyak ragamnya. Bapak bisa menggunakan MA, ADX,dll.

Cara lain yang bisa digunakan adalah mengunci profit yang telah didapatkan ketika harga berjalan sesuai arah Breakout. Kondisi ini bisa dilakukan ketika posisi telah berjalan sesuai dengan arah Breakoutnya. Berjalannya posisi sesuai Breakout ini sendiri bisa saja berbalik arah sewaktu-waktu sehingga merubah posisi yang telah profit menjadi rugi. Oleh karena itu, memasang pelindung keuntungan dapat menjadi solusi. Memasang pelindung keuntungan sendiri bisa meningkat Winrate dan total Net Profit dari suatu sistem Breakout. Pelindung ini bisa berupa Trailing Stop, BEP ataupun SL+.

Jojo Kucing:

Berdasarkan sejarahnya, Donchian channel memang terkenal dipakai oleh turtle traders untuk trading breakout maupun following trend.

Semua indikator pada dasarnya berbasis pada historis harga yang sangat lama, sehingga dapat diterapkan untuk seterusnya. Contohnya pola-pola candlestick yang sudah berlaku sejak berpuluh-puluh tahun lalu, tapi masih populer sampai sekarang.

Namun, efektivitas indikator itu sendiri juga tergantung pada market. Market di sini maksudnya aset apa yang kamu analisis, kemahiranmu sendiri dalam memahami pasar, dan kondisi pasar saat kamu menganalisisnya.

Jadi, apakah masih efektif sampai sekarang? Langsung coba saja pada akun demo.

Jawaban untuk Jojo Kucing:

Ya, trader Turtle menggunakan Donchian Channel sebagai indikator breakout utama dalam sistem trading mereka. Donchian Channel adalah indikator teknikal yang menunjukkan level support dan resistance dari pergerakan harga terkini.

Strategi trading Turtle adalah salah satu strategi trading yang terkenal dan masih sering digunakan hingga saat ini. Strategi ini telah teruji dan terbukti berhasil dalam jangka panjang. Namun, seperti semua strategi trading, tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan selalu menghasilkan keuntungan.

Penting untuk dicatat bahwa pasar terus berubah dan strategi trading yang berhasil di masa lalu tidak selalu berhasil di masa depan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggunakan strategi trading Turtle atau strategi trading apapun, Anda harus melakukan penelitian dan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa strategi tersebut cocok dengan gaya trading Anda.