Strategi trading candlestick Doji dan Bollinger Bands bisa membantu Anda mendapatkan analisa yang akurat. Apa saja yang perlu diperhatikan?
Salah satu strategi trading yang sering digunakan oleh para trader dalam mengambil keputusan sell atau buy di market adalah menggunakan candlestick. Strategi ini cukup sederhana dan mudah dipahami, bahkan jika Anda adalah seorang trader pemula. Jika Anda seorang trader berpengalaman, tak ada salahnya membaca artikel ini untuk menambah wawasan.
Pola yang digunakan dalam strategi ini adalah candlestick Doji. Akurasinya yang bagus serta potensi rasio Risk/Reward (RR) besar menjadi alasan utama kenapa candlestick Doji sering dimanfaatkan sebagai sinyal entry.
Lalu seperti apakah bentuk candlestick Doji?
Bagaimana cara trading candlestick Doji dengan Bollinger Bands?
Tanpa basa-basi, kami akan bahas secara detail untuk Anda.
DI
|
Daftar Isi |
Apa Itu Candlestick Doji?
Candlestick Doji adalah pola yang terdiri dari satu buah candlestick dengan harga pembukaan (open price) dan harga penutupan (close price) hampir sama. Bentuknya seperti tanda tambah atau plus.
Dalam bahasa Jepang, Doji berarti "hal yang sama". Pola candlestick ini termasuk pola candlestick netral dan menunjukkan adanya kekuatan seller-buyer yang seimbang di market.
Saat market sedang berkonsolidasi atau ada ketidakpastian mengenai arah harga selanjutnya, biasanya candlestick Doji akan terbentuk. Candlestick Doji yang muncul belum bisa dijadikan patokan apakah harga akan berlanjut atau malah berbalik arah. Karena alasan inilah, candlestick Doji biasa juga disebut sebagai sinyal konsolidasi.
Indikator Bollinger Bands
Elemen kedua yang digunakan dalam strategi ini adalah indikator Bollinger Bands. Oleh karenanya, tak lengkap jika kita belum mengupas informasi dasar mengenai indikator teknikal ini.
Bollinger Bands merupakan indikator teknikal berjenis trend. Indikator ini dikembangkan oleh John Bollinger dan dirancang untuk memberikan petunjuk arah harga. Bollinger Bands juga bisa mengindikasikan harga yang jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold).
Tampilan Bollinger Bands terdiri dari tiga buah garis yang diukur dari pergerakan harga rata-rata (garis tengah) dan standar deviasi (positif dan negatif). Garis tengah dari Bollinger Bands merupakan Simple Moving Average periode 20, sedangkan garis atas (upper band) dan bawah (lower band) adalah dua kali standar deviasi dari garis tengah (middle band).
Bollinger Bands mempunyai tiga fungsi yaitu mengukur volatilitas pasar, melihat arah trend, dan sebagai support/resisten dinamis:
- Volatilitas pasar dapat diukur dengan melihat lebar jarak antara garis band dan garis band bawah. Pada saat volatilitas pasar tinggi, maka jarak kedua band akan menjadi makin lebar, sedangkan pada pasar dengan volatilitas rendah, jarak kedua band menjadi sempit.
- Cara melihat arah trend dari indikator Bollinger Bands adalah berdasarkan kecenderungan harga bergerak di atas atau di bawah garis tengah Bollinger Bands. Saat trend naik, harga akan cenderung bergerak di atas garis tengah, sedangkan pada saat tren turun, harga cenderung bergerak di bawah garis tengah.
- Support/resisten dinamis dapat dilihat dari pantulan harga di tiga garis band. Dalam kondisi trend turun, resisten dinamis menggunakan garis tengah (middle band) dan garis atas (upper band). Sebaliknya dalam tren naik, support dinamis menggunakan garis tengah dan garis bawah (lower band).
Trading Memadukan Candlestick Doji dan Bollinger Bands
Strategi trading menggunakan kombinasi candlestick Doji dan Bollinger Bands menggunakan tiga langkah, yaitu arah, level dan sinyal.
1. Arah
Hal pertama yang Anda lakukan adalah melihat kemana arah harga saat ini. Identifikasi terlebih dahulu apakah market sedang trending atau sideways.
Seperti yang telah disinggung di atas, cara melihat arah trend dari Bollinger Bands adalah dengan melihat kecenderungan harga yang selalu berada di atas atau di bawah garis tengah Bollinger Bands. Pada tren naik, harga akan cenderung berada di atas garis tengah Bollinger Bands. Sedangkan pada trend turun, harga cenderung berada di bawah garis tengah Bollinger Bands.
Baca juga: Teknik Bollinger Bands untuk Swing Trading
2. Level
Level ditentukan berdasarkan arah harga yang sedang terjadi. Penentuan level saat market dalam kondisi sideways berbeda dengan kondisi trending.
Dalam kondisi sideways, level tidak menggunakan garis tengah, melainkan menggunakan garis atas dan bawah. Garis atas menjadi resisten dan garis bawah menjadi support.
Berbeda halnya dengan kondisi trending, level menggunakan dua garis antara garis tengah dan atas atau garis tengah dan garis bawah. Level pada trend naik menggunakan garis tengah dan garis bawah sebagai support. Level pada tren turun menggunakan garis tengah dan garis atas sebagai resisten.
3. Sinyal
Jika dua langkah sebelumnya sudah terpenuhi, langkah terakhir tinggal menunggu entry saat harga menguji level yang sudah ditentukan. Sinyal entry inilah yang menggunakan pola candlestick Doji.
Apabila market sedang tren turun atau tren naik, tunggu sinyal dari candlestick Doji yang terbentuk di garis tengah. Namun pada market sideways, Anda tidak menunggu sinyal di garis tengah melainkan pada garis atas atau garis bawah dari Bollinger Bands.
Hal Penting
Ada dua hal penting yang perlu Anda ketahui saat trading menggunakan strategi ini, yaitu:
1. Hindari Market Sideways
Walaupun strategi ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kondisi market sideways dan trending, namun sebaiknya hindari market sideways dan hanya trading di market trending.
Kenapa?
Karena pada market sideways, akurasi strategi ini lebih rendah dan rasio risk/reward menjadi lebih kecil. Pada market trending, akurasinya jauh lebih tinggi dan rasio risk/reward jauh lebih besar.
2. Prioritaskan Garis Atas/Bawah dalam Market Trending
Saat market dalam keadaan trending, biasanya market akan melakukan pullback yang cukup dalam sampai ke garis atas/bawah. Oleh karena itu, entry dengan menggunakan garis tengah akan menjadi kurang efektif.
Anda perlu mengetahui kekuatan tren d yang sedang terjadi. Bagi trader price action, kekuatan tren bisa dibaca melalui harga tertinggi dan terendah yang terbentuk.
Anda juga bisa gunakan indikator ADX untuk identifikasi trend. Pada kondisi trend yang sangat kuat, harga cenderung di bawah garis tengah dan memantul saat menyentuh garis tengah. Inilah saat Anda bisa menggunakan level dari garis tengah.
Sementara itu, market yang kurang trending akan sering melakukan pullback signifikan sehingga entry pada garis tengah akan berisiko terkena SL lebih sering. Oleh karena itu, prioritaskan garis atas atau garis bawah sebagai level support/resisten.
Contoh Trading di Market
Sekarang, kita masuk ke contoh trading di market. Kita masuk ke penerapan tiga langkah di atas agar Anda lebih paham mengenai strategi trading ini.
1. Contoh Transaksi Sell
Hal pertama yang harus Anda tentukan terlebih dahulu adalah arah market yang sedang terjadi. Pada grafik AUD/USD di bawah ini, arah market sedang dalam trend turun.
Hal ini terlihat dari kondisi harga yang cenderung berada di bawah garis tengah Bollinger Bands. Karena arah sedang turun, maka posisi entry yang menjadi incaran adalah sell.
Baca juga: 3 Cara Menghindari Kesalahan Entry Trading
Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan level. Level dalam tren turun menggunakan dua garis yaitu garis tengah atau garis atas sebagai resisten. Di sini, ternyata harga sedang menguji garis atas sehingga Anda tinggal menunggu terbentuknya candlestick Doji sebagai sinyal valid untuk entry sell.
Terakhir, yang Anda tunggu adalah terbentuknya Doji di garis atas Bollinger Bands. Harga akhirnya membentuk Doji saat menguji garis atas untuk memicu posisi sell.
Setelah masuk open sell, harga terus turun hingga membentuk Lower Low dan mencapai Take Profit.
2. Contoh Transaksi Buy
Grafik harga EUR/JPY di bawah ini menunjukkan harga sedang dalam tren naik. Jadi, langkah pertama mengenai arah harga sudah terjawab.
Karena market sedang tren naik, maka acuan level adalah garis tengah atau garis bawah. Pada pergerakan selanjutnya, Anda tinggal menunggu candlestick Doji terbentuk saat menguji level tersebut.
Harga berhasil membentuk Doji saat menguji batas bawah yang menjadi level support dinamis. Sinyal menjadi valid sehingga posisi buy masuk.
Setelah entry, harga terus menguat hingga membentuk Higher High dan mencapai Take Profit.
Penutup
Untuk keberhasilan menggunakan strategi trading ini, Anda perlu sabar dalam mengidentifikasi arah, level, dan menunggu sinyal yang valid.
Agar Anda lebih jeli melihat peluang menggunakan strategi ini, sebaiknya backtest dan forward test terlebih dahulu di akun demo atau akun cent. Tujuannya agar Anda menjadi terlatih dalam menerapkan strategi candlestick Doji dan Bollinger Bands. Dan kalaupun Anda loss, kerugiannya masih dalam nominal yang kecil.
Selain dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi sinyal dari pengujian di garis-garis Bollinger Bands, candlestick Doji ternyata juga bisa berkontribusi dalam strategi breakout. Seperti apa penjelasannya? Pelajari lebih lanjut di Trik Menggunakan Dua Candle Doji untuk Strategi Breakout.