Strategi Kripto

@lintang:

Betul pak, Stop Loss utamanya wajib digunakan untuk strategi-strategi yang berbasis countertrend seperti divergence. Mengingat kita sedang masuk melawan trend di market, jadi lebih baik jika ada pengaman.

Ya mengecek beberapa menit di setiap sesi pembukaan tidak ada ruginya juga kan? apalagi kalau pakai chart mingguan, akan lebih sedikit noise-nya

Dalam hal ini, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. yang pertama yaitu bertahanlah. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa seberapapun jatuh suatu harga bergerak, pada suatu saat akan kembali ke harga di mana kita mengambil posisi transaksi. Jangan sekali-kali menggunakan strategi ini jika uang yang Anda miliki sangat terbatas. Banyak sekali trader yang mengalami kebangkrutan karena menggunakan strategi ini. Adalah lebih baik bila kita menerima kekalahan dan mencoba mengambil posisi transaksi yang baru.

yang paling saya recomendasikan adalah, Strategi Stop Loss And Switch atau juga kita kenal sebagai Cut and Switch, yaitu strategi untuk menerima kekalahan sekaligus untuk membuka posisi transaksi yang baru. Strategi ini kita lakukan dengan harapan untuk bisa mendapatkan profit yang bisa menutup kerugian yang kita alami sebelumnya.

Contohnya, bila kita membuka posisi Buy JPY/USD pada harga 116,00 dan ketika harga saat ini 115,50, maka kita akan segera menutup transaksi kita dan membuka transaksi baru. Yaitu transaksi jual pada harga 115,52 dan mengharapkan harga akan terus bergerak turun, sehingga kita bisa mendapatkan profit.

Mengurangi sinyal palsu (false signal) dalam strategi trading adalah tujuan yang penting bagi setiap trader. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan untuk mengurangi sinyal palsu dari masing-masing strategi trading yang Anda sebutkan:

1. Tren Following dengan Bollinger Bands:
- Gunakan konfirmasi dari indikator teknikal lain. Misalnya, tunggu hingga harga keluar dari pita Bollinger dan juga mengonfirmasi dengan indikator momentum seperti RSI atau MACD.
- Gunakan periode yang lebih panjang untuk pita Bollinger Bands, seperti periode 20 atau 50, untuk mengurangi sinyal palsu yang dihasilkan oleh periode yang lebih pendek.
- Pertimbangkan untuk menggunakan pita Bollinger yang lebih lebar dengan deviasi standar yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah sinyal palsu.

2. Tren Following dengan Moving Average:
- Gunakan dua jenis moving average dengan periode yang berbeda untuk mengonfirmasi perpotongan. Misalnya, gunakan moving average eksponensial (EMA) dengan periode 20 dan 50. Tunggu hingga kedua moving average tersebut saling berpotongan sebelum masuk atau keluar dari perdagangan.
- Gunakan konfirmasi dari indikator momentum, seperti MACD atau RSI, untuk mengonfirmasi perubahan tren yang diidentifikasi oleh moving average.

3. Tren Following dengan MACD:
- Gunakan konfirmasi dari indikator lain, seperti RSI atau stochastic oscillator, untuk mengonfirmasi sinyal beli atau jual yang dihasilkan oleh MACD.
- Gunakan histogram MACD untuk mengidentifikasi perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Hanya masuk ke perdagangan jika histogram memperlihatkan divergensi yang kuat.

4. Tren Following dengan RSI:
- Gunakan level oversold (jenuh jual) dan overbought (jenuh beli) sebagai konfirmasi tambahan. Misalnya, hanya masuk ke perdagangan jika RSI berada di bawah 30 dan mulai naik, atau jika RSI berada di atas 70 dan mulai turun.
- Gunakan divergensi antara RSI dan pergerakan harga sebagai sinyal tambahan. Jika harga membuat higher high namun RSI membuat lower high, atau sebaliknya, itu bisa menjadi indikasi pembalikan tren yang lebih kuat.

5. Tren Following dengan Pola Head and Shoulders:
- Tunggu hingga pola Head and Shoulders benar-benar terbentuk dengan jelas sebelum memasuki perdagangan. Pastikan ada pergerakan harga yang cukup kuat dan volume yang meningkat saat pola terbentuk.
- Gunakan konfirmasi dari indikator momentum, seperti MACD atau RSI, untuk memvalidasi sinyal yang dihasilkan oleh pola Head and Shoulders.

6. Tren Following dengan Pola Channel:
- Gunakan konfirmasi dari indikator lain, seperti MACD atau stochastic oscillator, untuk memverifikasi bahwa harga memantul dari level support atau resistance sebelum memasuki perdagangan.
- Pertimbangkan untuk menggunakan channel yang lebih lebar atau menyesuaikan parameter channel berdasarkan volatilitas pasar untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang choppy.

7. Tren Following dengan Double Top/Bottom:
- Tunggu hingga pola Double Top/Bottom benar-benar terbentuk dengan jelas sebelum memasuki perdagangan. Pastikan ada pergerakan harga yang cukup kuat dan volume yang meningkat saat pola terbentuk.
- Gunakan konfirmasi dari indikator lain, seperti MACD atau RSI, untuk memvalidasi sinyal yang dihasilkan oleh pola Double Top/Bottom.

Selain langkah-langkah di atas, penting juga untuk menguji dan mengoptimalkan parameter strategi Anda menggunakan data historis. Setiap strategi mungkin akan memiliki parameter yang lebih baik untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang berbeda. Selain itu, penggunaan manajemen risiko yang disiplin, seperti penggunaan stop loss dan target keuntungan yang realistis, juga dapat membantu mengurangi dampak dari sinyal palsu. Terakhir, disiplin dalam mengikuti aturan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan perdagangan juga merupakan faktor penting untuk mengurangi sinyal palsu.

Setiap strategi tren following yang disebutkan di atas dapat diterapkan pada berbagai time frame, tergantung pada preferensi dan gaya trading Anda. Namun, beberapa trader mungkin menemukan bahwa strategi ini lebih cocok untuk time frame yang lebih tinggi (misalnya, H4, Daily, atau Weekly) karena sinyalnya cenderung lebih kuat dan dapat mengurangi kebisingan (noise) pasar yang terjadi pada time frame yang lebih rendah.

Untuk menjadi lebih disiplin dalam menerapkan strategi trading, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:
1. Buatlah rencana perdagangan: Sebelum memulai setiap perdagangan, buatlah rencana perdagangan yang jelas yang mencakup aturan entri, aturan keluar, dan manajemen risiko. Tuliskan rencana Anda secara tertulis dan patuhi aturan yang telah Anda tetapkan.
2. Gunakan checklist perdagangan: Buatlah checklist atau daftar poin yang harus Anda periksa sebelum masuk ke setiap perdagangan. Ini dapat mencakup konfirmasi sinyal dari indikator, analisis tren secara keseluruhan, dan pengelolaan risiko yang tepat. Pastikan Anda memeriksa setiap poin secara sistematis sebelum masuk ke perdagangan.
3. Latih disiplin: Disiplin adalah kunci untuk berhasil dalam trading. Latihlah disiplin dengan mengikuti rencana perdagangan Anda secara konsisten, menghindari entry yang impulsive diluar rencana, dan menghindari emosi yang dapat mempengaruhi keputusan trading Anda. Ingatlah bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kualitas penting dalam trading yang sukses.
4. Gunakan stop loss: Tentukan tingkat stop loss yang tepat untuk setiap perdagangan. Ini akan membantu melindungi modal Anda dan membantu menghindari kerugian besar. Patuhi tingkat stop loss yang telah ditetapkan, dan jangan merubahnya secara emosional saat perdagangan sedang berlangsung.
5. Evaluasi dan catat setiap perdagangan: Setelah keluar dari setiap perdagangan, luangkan waktu untuk mengevaluasi kinerja Anda. Tinjau apakah Anda telah mengikuti rencana perdagangan dengan disiplin, pelajari dari kesalahan, dan catat apa yang telah Anda pelajari. Dengan mencatat dan mengevaluasi setiap perdagangan, Anda dapat terus meningkatkan kualitas trading Anda dan mengurangi kesalahan yang sama di masa depan.
6. Latihan kesabaran: Kesabaran adalah kualitas yang sangat penting dalam trading. Sadari bahwa tidak setiap kondisi pasar akan menghasilkan peluang trading yang baik. Terkadang, menunggu dan tidak melakukan apa-apa adalah keputusan yang terbaik. Latih kesabaran Anda dengan menghindari entry yang terburu-buru dan hanya masuk ke perdagangan saat sinyalnya sesuai dengan rencana Anda.
7. Gunakan teknik manajemen risiko yang tepat: Tentukan ukuran posisi yang sesuai dan batasan risiko yang dapat Anda terima sebelum memasuki perdagangan. Pastikan Anda memahami dan mematuhi rasio risiko-untung yang telah Anda tetapkan.

Ingatlah bahwa menjadi disiplin dalam trading membutuhkan waktu, latihan, dan ketekunan. Teruslah berlatih, pantau dan evaluasi kinerja trading Anda.