Kekalahan Yang Wajar Untuk Modal 10 Juta

Iya pak, maksud saya koss setiap kali entry posisi...

Berarti kalo setiap kali loss 500k, dengan modal sya yang seperti itu, maksimal saya buka posisi berapa kali dalam sehari pak yang aman?

@ Wisnu Aditya:

Anda bisa hitung sendiri. Kalau selalu loss pada setiap posisi, maka maksimal buka posisi adalah Rp.10 juta / Rp.500 ribu = 20 kali. Tetapi Anda juga harus memperhitungkan margin yang dibutuhkan setiap membuka posisi. Besarnya margin tergantung dari leverage yang Anda gunakan. Dengan demikian realisasinya tidak sampai 20 kali open posisi.

Mengenai margin dan leverage silahkan baca: Leverage Dan Margin Dalam Trading Forex

@ Mini:

Secara psikologis, trading di akun demo dan akun riil memang berbeda. Untuk menghindari pengaruh psikologi ketika trading di akun riil, Anda harus mempunyai sistem trading yang profitable. Sistem trading yang profitable bukan berarti setiap trade mesti profit, tetapi hasil akumulasi dari sekian kali trade dalam periode waktu tertentu secara keseluruhan hasilnya masih profit.

Selama Anda belum atau tidak menggunakan sistem trading yang profitable, maka aktivitas trading seperti halnya berjudi, atau bersifat untung-untungan. Padahal pada kenyataannya trading bisa menghasilkan profit yang konsisten jika dilakukan dengan analisa yang benar, yaitu dengan menerapkan sistem trading yang profitable dan sudah teruji.

Untuk mencari sistem trading apa yang pas dan mengujinya, Anda bisa lakukan di akun demo terlebih dahulu, sebelum diterapkan pada akun riil.

Pada dasarnya, sistem trading terdiri dari metode entry dan exit, strategi entry dan money management.
Metode entry dan exit menggunakan analisa teknikal, strategi entry bisa berdasarkan analisa teknikal atau analisa fundamental, sedang pengaturan money management terdiri dari risk management dan risk/reward ratio setiap kali entry. Agar dalam jangka panjang hasil trading Anda bisa profit Anda harus menentukan risk/reward ratio pada setiap trade lebih tinggi dari 1:1.

Yang perlu diketahui agar sistem trading bisa digunakan dengan baik:

1. Uji sistem tersebut dengan backtest (ditest pada kondisi pasar yang telah lewat) dan atau forward test (ditest pada kondisi pasar sekarang dalam account demo), dan lihat persentase profitnya. Kalau persentase profit kurang dari 50% benahi lagi sistem tersebut.
2. Buat rencana trading yang jelas, lengkap dengan kriteria untuk entry dan exit, resiko per trade dan risk/reward ratio.
3. Jalankan rencana trading tersebut dengan disiplin, dan kendalikan emosi sewaktu trading. Rencana dan proses dalam trading seharusnya tidak dipengaruhi oleh emosi.
4. Buat jurnal trading untuk evaluasi. Benahi mana yang kurang dan tingkatkan persentase keuntungannya.

Wah khususnya nomor 3 itu pak yang paling susah buat saya. Terkadang sepulang kerja sudah sangat malas buka laptop dan akhirnya ga jadi trading. Bagi tips dong pak, gimana caranya agar menjaga konsistensi trading hinga jangka waktu yang lama? Makasih

@ Piyuu:

Menurut kami harus menjalankan langkah-langkah seperti yang kami sebutkan di atas. Kalau malas ya susah.

kira2 berapa lama ya pak waktu yang dibutuhkan untuk belajar trading di akun demo?

@ Febriano Danis:

Tidak ada acuan waktu lamanya trading di akun demo sebelum terjun ke akun riil. Jika Anda telah menghasilkan profit yang konsisten di akun demo, misal 10% per bulan, maka Anda bisa mulai trading di akun riil, tentunya dengan modal kecil terlebih dahulu. Dalam hal ini banyak trader yang menyarankan minimal trading di akun demo selama 3 bulan.

Jawaban untuk Mini:

Perbedaan hasil antara trading di akun real dan akun demo adalah karena Anda terkena tekanan psikologis.

Saat trading di akun demo, Anda merasa tenang dan rileks. Profit dan loss menjadi hal yang bisa sehingga eksekusi trading Anda baik. Emosi Anda stabil.

Namun saat trading di akun real, Anda tidak stabil. Emosi Anda terpengaruh saat melihat floating profit dan floating loss. Akibatnya Anda tidak disiplin dan trading menjadi tidak konsisten.

Setiap trader pasti punya emosi dan pasti akan bereaksi saat terjadi profit atau loss. Namun, emosi ini perlu Anda kendalikan agar akun Anda konsisten. Selain itu, ini juga berguna agar pikiran Anda tetap fokus pada proses yang benar.

Solusinya, ubah mindset trading Anda. Perlakukan trading seperti bisnis. Bisnis itu maraton, bukan sprint. Jadi fokus Anda jangan jangka pendek tapi jangka panjang.

Apapun yang Anda hadapi, hadapi dengan kepala dingin dan ambil keputusan secara logis.

Belajarlah disiplin terhadap sistem trading yang Anda gunakan.

Ingat, disiplin itu memang berat karena melawan human nature Anda, tapi buah dari disiplin itu tadi adalah konsistensi yang Anda sangat inginkan.

@Audrey: Setiap akun mempunyai level stop-out yang apabila tersentuh maka semua posisi entry akan ditutup merugi.

Dengan demikian, maka jawabannya ya, posisi entry Anda akan tertutup otomatis saat sudah hampir minus.

Stop out itu kek Margin Call gt ya kak?

@Aziz: Iya. Banyak trader yang salah kaprah tentang margin call dan stop-out.

Stop-out: level margin dimana ketika level ini tersentuh maka semua posisi loss ditutup.

Stop-out sama saja dengan bangkrut karena saat level ini terkena, sisa modal tinggal sedikit.

Margin call: level dimana akun hampir mencapai level stop-out sehingga margin harus ditambah jika tidak ingin level stop-out terkena.

@ Audrey:

Apa maksud posisi trading terbatalkan?
Modal atau saldo atau balance tidak mungkin minus.
Equity = Balance + Floating Profit / Loss
Margin Level = (Equity / Margin total) x 100%

Jika margin level telah mencapai level stop out (SO) yang telah ditetapkan broker, maka semua posisi yang masih terbuka akan ditutup secara otomatis oleh sistem. Tetapi modal tidak akan habis sama sekali apalagi minus. Modal yang tersisa adalah sebesar margin atau jaminan untuk membuka posisi.

Jawaban untuk Gamma:

Benar, winning rate atau biasa disebut winrate merupakan persentase peluang menang/profit dibandingkan keseluruhan transaksi.

Cara menentukan winrate cuma butuh 2 variabel.

1. Total jumlah keseluruhan transaksi

2. Total transaksi yang profit

Winning rate = (total transaksi yang profit/total keseluruhan transaksi) x 100%

Contoh, misalnya ada seorang trader yang profit sebanyak 45 kali dari 100 kali transaksi.

Winning rate = (45/100) x 100% = 45%

Menghitung winning rate dilakukan pada masa pengujian sistem trading. Jadi, Anda mengumpulkan data seperti apa performa trading berdasarkan sistem trading yang Anda miliki.

Dari data inilah Anda mempunyai ekspektasi yang realistis terhadap trading Anda.

Contohnya Anda memiliki winning rate 55%. Artinya dalam 100 kali transaksi, Anda akan mengalami profit 55 kali dan loss 45 kali.

Dengan begini, Anda tidak akan gusar kalau mengalami loss beruntun 3 kali karena dengan winning rate 55% pasti akan terjadi loss beruntun.

Gamma:

Betul, Winning Rate merupakan salah satu parameter yang berhubungan langsung dengan profit ataupun ruginya sebuah transaksi. Cara menghitungnya sendiri cukup mudah pak, bapak bisa gunakan rumus berikut:

WR = (Total Transaksi Profit / Total Transaksi) x 100%

Menghitungnya sendiri dimulainya saat belum trading. Tepatnya saat proses Backtest sistem trading yang ingin digunakan di market. Pada proses trading langsung nanti hasil dari Backtest ini bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Hanya saja perlu diingat, meskipun jadi salah satu faktor penentu untung ruginya trading bapak, masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil tersebut. Beberapa diantaranya adalah rata-rata besarnya profit dan loss, dll.

@ Samid Pencari Cuan:

Tidak ada. Besarnya persentase profit atau win rate dilihat murni dari pengamatan hasil uji coba sistem trading. Misal dari 100 kali trade bisa profit 60 kali dan loss 40 kali, maka persentase profit atau win rate-nya adalah 60%.

Sistem trading terdiri dari metode entry dan exit, strategi entry dan money management. Jadi pengujiannya harus diterapkan pada pair tertentu dengan time frame tertentu, kemudian amati hasil profit dan loss-nya.

Jawaban untuk Samid Pencari Cuan:

Hitung winrate caranya sederhana banget kok.

Winrate = (jumlah transaksi profit/jumlah total transaksi) x 100%

Misalnya trader A mempunyai jumlah transaksi profit sebanyak 550 kali dari total transaksi 1,000 kali.

Maka winratenya = (550/1000) x 100% = 55%.

Nanti bisa diterapkan ke hasil trading yang sedang dimiliki menggunakan rumus di atas.

Samid Pencari Cuan:

untuk kalkulator bisa gunakan kalkulator biasa pak dengan rumus perhitungan seperti yang telah dijelaskan secara lengkap oleh pak Kiki R di atas. Selain itu jika memang ingin menggunakan dan bisa caranya, dipersilahkan memakai Excel. Kalau saya pribadi biasanya pengujian dengan menggunakan Metatrader sehingga hasil yang didapat bisa langsung dilihat tanpa perlu dihitung.