Prinsip trading Paul Tudor Jones berfokus pada pengendalian risiko dan strategi mengikuti trend. Apa saja yang bisa dipelajari dari trader sukses ini?
Pengalaman adalah suatu hal yang paling berharga bagi kehidupan manusia, hal ini pula yang diyakini oleh para trader hebat di luar sana hingga saat ini. Walaupun mereka sudah membuktikan diri sebagai trader hebat sekalipun, mereka selalu ingin tetap belajar dari kisah sukses para trader lainnya yang ada di penjuru dunia.
Bila berbicara tentang trader tersohor yang ada di dunia dari masa ke masa, nama Paul Tudor Jones termasuk ke dalam daftar trader legendaris di dunia. Selain sebagai trader, ia juga aktif sebagai pimpinan Tudor Investment Corporation dan Robin Hood Foundation.
Paul Tudor Jones diperkirakan memiliki total kekayaan bersih senilai $4.3 miliar menurut Forbes Magazine. Sebelum memiliki perusahaan sendiri, Paul Tudor Jones berkarir sebagai pialang selama beberapa tahun. Salah satu kesuksesan paling fenomenal yang pernah diraihnya adalah saat berhasil memprediksi kejatuhan pasar saham pada 1987; insiden yang kemudian dikenal sebagai Black Monday. Banyak investor yang harus gulung tikar akibat krisis tersebut, tapi Paul Tudor Jones justru berhasil menumbuhkan nilai asetnya hingga 3 kali lipat.
Sebagai trader fenomenal, tentu saja banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah sukses Paul Tudor Jones. Berikut 5 pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan trading-mu:
1. Aturan Paling Penting Adalah Pertahanan
Konsistensi bertahan menjadi aturan yang penting dalam prinsip trading bagi Paul Tudor Jones. Maksudnya, strategi bertahan dari risiko kerugian apabila pasar tidak bergerak sesuai ekspektasi. Sudah menjadi pengetahuan umum jika pasar finansial (apalagi pasar forex) bergerak secara fluktuatif dan sulit untuk diperkirakan secara pasti. Trader hanya bisa menganalisa, tapi bagaimana pergerakan sesungguhnya tidak bisa diprediksi secara akurat 100%. Sehingga, kita sebagai trader sebaiknya tidak mempertaruhkan seluruh modal yang dimiliki saat bertransaksi. Selalu gunakan Stop Loss di setiap posisi untuk mencegah risiko kerugian total.
2. Mencari Keuntungan Dari Peluang Kecil
Pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah sukses Paul Tudor Jones lainnya adalah mencari peluang dari pergerakan-pergerakan. Tidak harus menjadi trader jangka panjang yang hanya membidik peluang dari gelombang-gelombang besar, kamu juga bisa memanfaatkan peluang profit dari pergerakan kecil harga. Meski keuntungannya tidak besar, tapi cara ini memungkinkan kamu untuk memperoleh profit lebih sering karena time frame yang dijadikan patokan adalah time frame rendah.
3. Kurangi Ukuran Transaksi Saat Sedang Loss
Prinsip trading ini diterapkan oleh Paul Tudor Jones saat pasar sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ia tidak keluar dari pasar, tapi tetap bertahan dengan strategi defensif. Mengurangi ukuran transaksi adalah salah satu bentuk meminimalisir besar risiko, sekaligus membuktikan kesadaran si trader akan perubahan tingkat risiko yang tengah dihadapi.
(Baca juga: 4 Manajemen Risiko Dalam Trading Forex)
Buat kamu yang trading forex, mengurangi nilai transaksi ini sama saja dengan mengurangi ukuran lot dalam posisi terbuka. Caranya bisa dengan klik kanan pada riwayat posisi terbuka di MetaTrader, lalu pilih "Modify or Delete Order", pilih "Market Execution" pada kolom type, dan sesuaikan ukuran lot sebelum menekan tombol "Close Order". Menariknya lagi, cara ini juga menjadi salah satu aturan dalam strategi trader lain yang tak kalah terkenal, yakni Kathy Lien.
4. Jangan Trading Dalam Situasi Penuh Ketidakpastian
Melakukan perdagangan jangka pendek dalam waktu 1-2 hari saja memiliki risiko yang lebih besar dibanding perdagangan jangka panjang. Karena itu, kamu harus tahu kapan saat kondisi pasar bisa dimanfaatkan untuk trading dan kapan saat pasar sedang dipenuhi ketidakpastian. Dalam istilah teknikal, kondisi pasar yang tidak layak diperdagangkan adalah kondisi choppy. Ini bisa dikenali dari pergerakan harga yang tidak membentuk arah tren tertentu, atau bergerak terbatas dalam kisaran Support Resistance yang tidak terbaca.
5. Jangan Hanya Fokus Pada Posisi Entry
Dalam aturan trading ala Paul Tudor Jones, kamu tidak perlu khawatir tentang di mana kamu membuka posisi. Yang lebih perlu diperhatikan adalah apakah kamu telah berada di tren yang benar. Trading mengikuti tren memang seringkali menjadi pilihan aman bagi trader, khususnya yang masih pemula. Tak ada salahnya dengan strategi trading memanfaatkan pembalikan harga, tapi untuk bisa sukses dengan cara itu, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terlebih dulu dan biasanya memerlukan pertimbangan serta pengalaman matang agar trader tak terjebak dalam persepsi yang subjektif.
Itulah 5 aturan trading yang bisa kita petik dari kisah sukses Paul Tudor Jones. Selain trader ini, strategi trading mengikuti trend juga menjadi pedoman dalam Turtle Trading yang dikembangkan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt.
