Belajar Dari 5 Prinsip Trading Paul Tudor Jones


Febrian Surya 30 Jun 2020 2038Dibaca Normal 4 Menit

Prinsip trading Paul Tudor Jones berfokus pada pengendalian risiko dan strategi mengikuti trend. Apa saja yang bisa dipelajari dari trader sukses ini?



Pengalaman adalah suatu hal yang paling berharga bagi kehidupan manusia, hal ini pula yang diyakini oleh para trader hebat di luar sana hingga saat ini. Walaupun mereka sudah membuktikan diri sebagai trader hebat sekalipun, mereka selalu ingin tetap belajar dari kisah sukses para trader lainnya yang ada di penjuru dunia.

Bila berbicara tentang trader tersohor yang ada di dunia dari masa ke masa, nama Paul Tudor Jones termasuk ke dalam daftar trader legendaris di dunia. Selain sebagai trader, ia juga aktif sebagai pimpinan Tudor Investment Corporation dan Robin Hood Foundation.

Belajar Dari Kesuksesan Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones diperkirakan memiliki total kekayaan bersih senilai $4.3 miliar menurut Forbes Magazine. Sebelum memiliki perusahaan sendiri, Paul Tudor Jones berkarir sebagai pialang selama beberapa tahun. Salah satu kesuksesan paling fenomenal yang pernah diraihnya adalah saat berhasil memprediksi kejatuhan pasar saham pada 1987; insiden yang kemudian dikenal sebagai Black Monday. Banyak investor yang harus gulung tikar akibat krisis tersebut, tapi Paul Tudor Jones justru berhasil menumbuhkan nilai asetnya hingga 3 kali lipat.

Sebagai trader fenomenal, tentu saja banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah sukses Paul Tudor Jones. Berikut 5 pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan trading-mu:

 

1. Aturan Paling Penting Adalah Pertahanan

Konsistensi bertahan menjadi aturan yang penting dalam prinsip trading bagi Paul Tudor Jones. Maksudnya, strategi bertahan dari risiko kerugian apabila pasar tidak bergerak sesuai ekspektasi. Sudah menjadi pengetahuan umum jika pasar finansial (apalagi pasar forex) bergerak secara fluktuatif dan sulit untuk diperkirakan secara pasti. Trader hanya bisa menganalisa, tapi bagaimana pergerakan sesungguhnya tidak bisa diprediksi secara akurat 100%. Sehingga, kita sebagai trader sebaiknya tidak mempertaruhkan seluruh modal yang dimiliki saat bertransaksi. Selalu gunakan Stop Loss di setiap posisi untuk mencegah risiko kerugian total.

 

2. Mencari Keuntungan Dari Peluang Kecil

Pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah sukses Paul Tudor Jones lainnya adalah mencari peluang dari pergerakan-pergerakan. Tidak harus menjadi trader jangka panjang yang hanya membidik peluang dari gelombang-gelombang besar, kamu juga bisa memanfaatkan peluang profit dari pergerakan kecil harga. Meski keuntungannya tidak besar, tapi cara ini memungkinkan kamu untuk memperoleh profit lebih sering karena time frame yang dijadikan patokan adalah time frame rendah.



 

3. Kurangi Ukuran Transaksi Saat Sedang Loss

Prinsip trading ini diterapkan oleh Paul Tudor Jones saat pasar sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ia tidak keluar dari pasar, tapi tetap bertahan dengan strategi defensif. Mengurangi ukuran transaksi adalah salah satu bentuk meminimalisir besar risiko, sekaligus membuktikan kesadaran si trader akan perubahan tingkat risiko yang tengah dihadapi.

Kurangi Volume Perdaganganmu Bila Sedang Buruk(Baca juga: 4 Manajemen Risiko Dalam Trading Forex)

Buat kamu yang trading forex, mengurangi nilai transaksi ini sama saja dengan mengurangi ukuran lot dalam posisi terbuka. Caranya bisa dengan klik kanan pada riwayat posisi terbuka di MetaTrader, lalu pilih "Modify or Delete Order", pilih "Market Execution" pada kolom type, dan sesuaikan ukuran lot sebelum menekan tombol "Close Order". Menariknya lagi, cara ini juga menjadi salah satu aturan dalam strategi trader lain yang tak kalah terkenal, yakni Kathy Lien.

 

4. Jangan Trading Dalam Situasi Penuh Ketidakpastian

Melakukan perdagangan jangka pendek dalam waktu 1-2 hari saja memiliki risiko yang lebih besar dibanding perdagangan jangka panjang. Karena itu, kamu harus tahu kapan saat kondisi pasar bisa dimanfaatkan untuk trading dan kapan saat pasar sedang dipenuhi ketidakpastian. Dalam istilah teknikal, kondisi pasar yang tidak layak diperdagangkan adalah kondisi choppy. Ini bisa dikenali dari pergerakan harga yang tidak membentuk arah tren tertentu, atau bergerak terbatas dalam kisaran Support Resistance yang tidak terbaca.

 

5. Jangan Hanya Fokus Pada Posisi Entry

Dalam aturan trading ala Paul Tudor Jones, kamu tidak perlu khawatir tentang di mana kamu membuka posisi. Yang lebih perlu diperhatikan adalah apakah kamu telah berada di tren yang benar. Trading mengikuti tren memang seringkali menjadi pilihan aman bagi trader, khususnya yang masih pemula. Tak ada salahnya dengan strategi trading memanfaatkan pembalikan harga, tapi untuk bisa sukses dengan cara itu, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terlebih dulu dan biasanya memerlukan pertimbangan serta pengalaman matang agar trader tak terjebak dalam persepsi yang subjektif.

 

Itulah 5 aturan trading yang bisa kita petik dari kisah sukses Paul Tudor Jones. Selain trader ini, strategi trading mengikuti trend juga menjadi pedoman dalam Turtle Trading yang dikembangkan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt.

Advertisement


Advertisement

Tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu.

Jesse Livermore

Saya selalu percaya bahwa passion yang diikuti kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang baik di segala bidang, termasuk forex.

Buge Satrio

Memilih time frame rendah untuk kemudian mengolah cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa.

Barbara Rockefeller

Ketika mendapat profit, kita jadi lebih berhati-hati. Sedangkan ketika mengalami kerugian, kita justru mulai mengambil risiko lebih banyak dan rugi lebih banyak lagi.... Jadi, trader perlu memutuskan apakah mereka bisa menanggung risiko dan apakah mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum trading.

Paul Rotter

Untuk pemula disarankan lebih baik trading saham dahulu, kalau sudah profit konsisten baru mencoba forex, emas, atau lainnya. Kalau dari awal sudah nekat trading forex, emas, apalagi indeks tanpa bekal ilmu yang cukup, boleh jadi sebentar saja uangnya langsung amblas,

Desmond Wira

Saya tak banyak melihat korelasi antara trading yang bagus dan kecerdasan. Beberapa trader terkemuka cukup cerdas, tetapi beberapa diantaranya tidak.

William Eckhardt

Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar, dan seberapa banyak loss Anda ketika salah.

George Soros

Trader cerdas akan selalu paham dan mengikuti latar fundamental dari instrumen tradingnya, namun untuk mengenali level entry dan exit, ia akan menggunakan analisa teknikal

Kathy Lien

Saat Anda mengalami kerugian beruntun, segala keraguan dan ketidakpastian akan menyeruak dan membuat Anda sangat ragu untuk menarik pelatuk (entry). Rasanya tak ada satupun yang berjalan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda kontrol.

Bill Lipschutz

Saya tahu kemana saya akan keluar bahkan sebelum saya masuk (pasar).

Bruce Kovner

Pada dasarnya, forex dan saham tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah risikonya.

Ellen May

Tekunilah proses dari setiap proses, kerjakan, rencanakan, investasikan waktu Anda dengan bijak, jadilah produktif, dan jangan buang-buang waktu.

Chris Lori

Masuklah pasar hanya saat pasar trending; jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya.

Jesse Livermore

Untuk menjadi sukses, trading-lah seperti Anda memulai usaha, jangan perlakukan trading sebagai hobi atau pekerjaan rutin. Kalau cuma hobi, tak ada komitmen belajar, dan akhirnya Anda cuma buang-buang uang. Sedangkan kalau diperlakukan sebagai pekerjaan, trading bisa membuat Anda frustasi karena di sini tidak ada gaji bulanan.

Jean Folger

Saya akan selalu mengurangi posisi ketika loss. Dengan begitu, saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk.

Paul Tudor Jones

Trading bukanlah hanya soal melindungi modal dari kerugian, melainkan juga melindungi diri dari diri sendiri.

Kim Krompass

Charting itu agak mirip dengan berselancar. Anda tak perlu banyak tahu tentang fisik gelombang untuk menangkap sebuah ombak yang bagus. Anda hanya perlu mampu merasakannya ketika (ombak) itu terjadi dan memiliki keberanian untuk beraksi di saat yang tepat.

Ed Seykota

Saya hanya kaya karena saya tahu kapan saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dengan mengakui kesalahan-kesalahan saya.

George Soros

Trader yang benar-benar (ingin) sukses haruslah berkomitmen untuk mendalami dunia trading, dan menganggap uang sebagai bonus sampingan.

Bill Lipschutz

Cara membangun return jangka panjang adalah dengan melindungi modal dan memaksimalkan profit.

Stanley Druckenmiller

Dalam berinvestasi Anda harus tahu betul apa-apa yang tidak Anda ketahui, dan berpeganglah hanya pada apa yang Anda ketahui.

Warren Buffett

Ketika Anda benar-benar percaya bahwa trading hanyalah sebuah permainan probabilitas yang sederhana, konsep seperti benar dan salah atau menang dan kalah tidak lagi memiliki makna yang sama.

Michael Covel

Anda bisa memperkirakan apa yang terjadi. Tapi bila Anda tidak punya parameter trading, maka sebaiknya jangan masuk hanya karena peluangnya terlihat oke, atau karena seseorang mengatakannya.

Carolyn Boroden

Orang yang tradingnya maksa seringkali berujung pada kegagalan. Disyukuri saja profit yang sudah didapat hari itu. Jangan kemaruk.

Desmond Wira

Kehancuran emosional hampir sama buruknya dengan kehancuran finansial.

Kim Krompass
Kirim Komentar/Reply Baru
Daftar Tokoh Kripto Terkaya di Dunia
Daftar Tokoh Kripto Terkaya di Dunia
Linlindua   20 Oct 2021   62  
Prinsip Trading Ed Seykota Untuk Trend Following
Prinsip Trading Ed Seykota Untuk Trend Following
Cahyaning   6 Aug 2021   190  
10 Kisah Trader Bitcoin Sukses Paling Inspiratif
10 Kisah Trader Bitcoin Sukses Paling Inspiratif
Linlindua   30 Jul 2021   230  
Mengintip Rahasia Sukses Trading Kim Krompass
Mengintip Rahasia Sukses Trading Kim Krompass
Nandini   11 Dec 2020   1305  
Kisah Penemu Indikator Stochastic, George Lane
Kisah Penemu Indikator Stochastic, George Lane
Febrian Surya   24 Jul 2020   1916  
Ilmu Trading Dari George Soros Untuk Trader Pemula
Ilmu Trading Dari George Soros Untuk Trader Pemula
Febrian Surya   22 Jul 2020   4477  
5 Kiat Sukses Trading Ala Bruce Kovner
5 Kiat Sukses Trading Ala Bruce Kovner
Febrian Surya   21 Jul 2020   1251