Trik Menggabungkan Analisa Teknikal Dan Fundamental

Wiji Purnama 20 Mar 2017Dibaca Normal 6 Menit
forex>belajar>   #analisa-teknikal   #analisa-fundamental
Menggabungkan analisa teknikal dan fundamental bukanlah hal mustahil. Seperti apa trik trading forex yang bisa mengkombinasikan keduanya dengan tepat?

Dalam pembahasan sebelumnya tentang analisa forex, telah dijelaskan bahwa ada 2 jenis analisa utama yang menjadi andalan para trader: teknikal dan fundamental. Sebagian trader lebih mengandalkan trik trading forex dengan analisa teknikal, sebagian lainnya menganggap analisa fundamental lebih penting. Namun demikian, banyak juga yang beranggapan jika kedua analisa itu bisa digunakan bersamaan. Lantas, seperti apa trik trading forex yang digunakan jika ingin mengkombinasikan analisa teknikal dan fundamental?

Trik Trading Forex Kombinasi

Simit Patel, seorang trader berpengalaman membagikan trik trading forex dengan strategi kombinasi, yang bisa digunakan sebagai dasar penggabungan analisa teknikal dan fundamental. Prinsipnya, analisa fundamental digunakan untuk mencari pair forex yang sedang potensial dan mengetahui sentimen pergerakan harga, sementara analisa teknikal dimanfaatkan untuk mencari titik entry dan exit.

 

1. Memahami Kunci Analisa Fundamental

Dalam trik trading forex ini, ada 2 tipe informasi penting yang perlu diamati untuk mengatur fondasi analisa fundamental Anda, yaitu:

A. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi yang diutamakan pada umumnya adalah data ketenagakerjaan (tingkat pengangguran, upah, dan tunjangan pengangguran), inflasi, penjualan ritel (retail sales), juga GDP atau PDB (Produk Domestik Bruto). Selain itu, trik trading forex para fundamentalis memasukkan laporan produksi industri, manufaktur, indeks kepercayaan (konsumen dan bisnis), serta data properti dalam daftar pertimbangan mereka.

Data-data tersebut dianggap penting dalam trik trading forex ini, karena bisa merefleksikan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana potensinya ke depan. Di sini, analisa fundamental mengukur seperti apa perbandingan data di periode terbaru dengan periode sebelumnya, serta komparasinya dengan prediksi pasar.

Trik Trading Forex Dengan Analisa Fundamental

Katakanlah PDB AS bulan ini meningkat lebih baik dari pencapaian di bulan lalu, serta mengungguli proyeksi, maka hal itu akan menjadi sinyal positif yang dapat memotivasi para buyer. Sebaliknya, apabila perolehan PDB bulan ini mengecewakan ekspektasi, maka sentimen pasar cenderung bearish dan seller akan lebih mendominasi.

 

B. Kebijakan Bank Sentral

Secara umum, trik trading forex dengan analisa fundamental dari kebijakan Bank Sentral menginterpretasi nada pengumuman, apakah bersifat dovish atau hawkish. Dovish merupakan istilah yang merepresentasikan kecenderungan Bank Sentral pada kebijakan moneter longgar, sedangkan hawkish mencerminkan tendensi untuk kebijakan pengetatan.

Dalam prinsip trik trading forex ini, tingkat permintaan tumbuh mengikuti pernyataan hawkish, sedangkan naiknya penawaran biasa menyertai pengumuman Bank Sentral yang bernada dovish. Misalnya, EUR/USD melemah karena ditinggalkan buyer setelah ECB (European Central Bank) mengumumkan akan memperpanjang masa berlaku program stimulusnya.

 

2. Mengenali Inti Analisa Teknikal

Masalah yang kerap dialami ketika menggunakan trik trading forex dengan analisa teknikal adalah over-analysis. Hal itu bisa terjadi karena banyaknya metode dan indikator teknikal yang ada. Padahal, trik trading forex untuk berhasil membaca pergerakan harga terkadang hanya memerlukan satu cara analisa teknikal yang efektif dan mudah dipahami.

Menurut Simit Patel, ada 4 kunci analisa teknikal dalam trik trading forex dengan strategi kombinasi:

A. Support Dan Resistance

Dimanapun Anda menarik garis horizontal yang kemungkinan besar dapat menjadi titik bounce harga, di situlah level penting support resistance berada. Tak perlu susah-susah mencari titik potensial, cukup ambil level mana yang terlihat susah ditembus oleh pergerakan harga. Trik trading forex dengan price action biasanya sangat membantu, karena trader teknikal sering merlihat sumbu-sumbu candlestick untuk menghubungkan garis-garis support resistance.

Trik Trading Forex Dengan Support Resistance

 

B. EMA 200

EMA 200 merupakan kependekan dari Exponential Moving Average dengan periode 200, dan dihasilkan dari pemasangan indikator trend Moving Average di chart. Jika menggunakan MetaTrader 4, maka untuk memunculkan tampilannya Anda cukup memilih menu Insert -> Indicators -> Trend -> Moving Average. Pilih jenis Exponential, kemudian tuliskan angka 200 di kolom Period.

Trik Trading Forex Dengan Ema 200 1
Trik Trading Forex Dengan Ema 200 2
Indikator EMA 200 cukup diistimewakan karena banyak diandalkan oleh trader institusional di bank-bank. Selain itu, EMA 200 dapat berfungsi sebagai support resistance dinamis, di samping menjalankan peran utamanya sebagai indikator penunjuk arah trend.

 

C. Candlestick

Memahami anatomi candlestick adalah dasar analisa teknikal yang wajib dipahami di hampir semua trik trading forex. Hal itu karena, kondisi pasar bisa dibaca langsung dari pola-pola candlestick yang tercermin di chart Anda. Bagi mereka yang sudah profesional, analisa teknikal bahkan bisa dilakukan dengan candlestick saja. Seluk-beluk mengenai pemahaman pola candlestick dan cara interpretasinya bisa ditemukan di artikel mengenai trik trading forex dengan teknik price action.

 

4. Konfluensi

Konfluensi pada dasarnya adalah kesesuaian sinyal antara 3 aspek di atas. Dalam trik trading forex ini, suatu sinyal entry dikatakan valid apabila support resistance, EMA 200, dan candlestick menghasilkan petunjuk yang sama.

 

Trik Trading Forex Untuk Mengatur Posisi Exit

Cara ini bisa disesuaikan dengan pengaturan rasio risk/reward Anda. Untuk menentukan stop loss, sebaiknya jangan posisikan tepat di level support atau resistance. Berilah beberapa jarak dari kedua level tersebut untuk mengantisipasi volatilitas harga.

 

Penerapan Analisa Fundamental Dan Teknikal 

  1. Melakukan analisa fundamental untuk mencari pair ideal dan memahami arah sentimen pasar. Misalnya, saat ini pasar masih ramai menyoroti EUR/USD karena pandangan dovish ECB dan positifnya data-data ekonomi dari Amerika Serikat. Sesuai ide dasar dari trik trading forex ini, Anda bisa berasumsi jika outlook pair tersebut sedang bearish atau berada pada posisi downside.
  2. Mencari titik entry dengan melihat sinyal dari support resistance, EMA 200, dan candlestick. Sebagai contoh, apabila harga cenderung bearish, Anda bisa mencari peluang entry sell saat harga masih bergerak di bawah garis EMA 200 dan memantul turun dari resistance. Perhatikan pula bagaimana pola candlestick-nya. Jika terdapat pola price action reversal, maka itu akan menjadi kesempatan entry sell yang baik.
  3. Mengatur titik exit sesuai rasio risk/reward. Masih terkait dengan contoh di atas, Anda bisa gunakan level resistance sebagai patokan menentukan stop loss. Agar terhindar dari risiko volatilitas, jangan lupa menerapkan trik trading forex untuk exit ini: beri jarak beberapa pips di atas resistance tersebut. 

Penjelasan lebih singkat tentang cara analisa fundamental dan teknikal dapat dilihat dalam infografis berikut.

Trik menggabungkan analisa

 

Akhir Kata

Menggabungkan analisa fundamental dan teknikal tidaklah sulit. Walaupun ada banyak sekali unsur yang dihadirkan oleh keduanya, Anda cukup menggunakan prinsip utama dari trik trading forex ini: pahami kunci dari analisa fundamental dan teknikal, lalu gunakan dengan sebaik mungkin. Mengutamakan hal-hal paling pokok, baik dalam analisa fundamental mapun teknikal, adalah trik trading forex yang paling mudah dipahami, serta efektif untuk mencari peluang keuntungan terbaik.

Terkait Lainnya
 

Forum Terkait

 Adyslankers98 |  16 Feb 2012

Bagaimana cara membaca analisa teknikal dari tim seputarforex? Apakah di kolom signal jika tertulis buy itu artinya kita harus Open Buy? mohon penjelasannya. Terima kasih. semoga usaha tim seputarforex mendapat amal yang berlipat ganda.. amiin

Lihat Reply [2]

 Amidah |  9 May 2015
selamat pagi pak.saya mau tanya.cara analisa teknikal bagaimana caranya ya. tolong beri tahu cara hitungnya dan grafikny yang di pakai apa saja.MA atau yang lain.makasih

Lihat Reply [2]

 Fran |  16 Oct 2016
apakah yg dimaksud dengan analisa teknikal day trade limit? Atau day limit? Terima kasih

Lihat Reply [1]

 Meri |  12 Feb 2019

Siang pak, sy newbie di forex gold, mau nanya pak analisa teknikal apa ya yg bapak pakai untuk menganalisa gerakan gold ini? mohon share yaa pak,, thankyou pak 

Lihat Reply [1]

 Brama K |  28 Jul 2021

Halo Pak, Bagaimana proyeksi pergerakan EUR/USD minggu ini kalau ditinjau dari segi fundamental?

Lihat Reply [4]

 

Komentar @inbizia

Saya sependapat dengan @totok untuk menambahkan contoh kebijakan moneter Bank Indonesia agar penjelasan di atas lebih bisa direalisasikan. Sebenarnya informasi yang disampaikan sudah bagus, namun jadi kurang terhubung dengan kebutuhan analisa karena tidak ada pembahasan nyatanya. Memang dengan contoh dari dalam negeri akan membantu kita bisa lebih paham, tapi tolong dipaparkan juga relasinya dengan analisa yang bisa kita kembangkan untuk trading, karena pemahaman tentang hal ini memang sangat penting untuk analisa fundamental.
 Candra Vickywijaya |  4 Oct 2014
Halaman: Tugas Tugas Bank Sentral
bagaimana cara mengetahui trend akan kuat atau tidak? karena katanya kalau trend lemah maka harga akan sideways dan banyak salah sinyal. apa dengan melihat trend di chart saja sudah cukup? atau kita harus menggabungkan dengan analisa fundamental
 Priyadi |  20 Nov 2015
Halaman: Metode Trading Dengan Ema Dan Ema
@Priyadi: Kekuatan trend bisa dilihat dari indikator MACD dan ADX. Trend akan melemah jika kurva indikator MACD dan kurva sinyal mulai berimpit, dan garis histogram indikator ADX berada dibawah level 25.

Sebaliknya trend akan kuat jika jarak antara kurva MACD dan sinyal makin lebar, dan garis histogram indikator ADX berada diatas level 25. Berikut contoh pada EUR/USD daily:


Mengenai faktor fundamental, jika Anda trading pada time frame H1 (1 jam) atau H4 (4 jam) cukup hindari saat-saat rilis data berdampak tinggi atau peristiwa berdampak tinggi. Namun jika trading pada time frame daily analisa fundamental jangka panjang perlu dipertimbangkan.
 M Singgih |  17 Mar 2016
Halaman: Metode Trading Dengan Ema Dan Ema
Silahkan. Pada dasarnya selain menggunakan analisa teknikal, kita juga bisa menggunakan analisa fundamental untuk mengamati pergerakan pasar. Sebagaimana diketahui bahwa analisa fundamental merupakan analisis pergerakan mata uang yang didasarkan dari data-data ekonomi dan kondisi politik suatu negara. Ketika ada rilis sebuah berita forex, maka harga akan cenderung fluktuatif.
 Admin |  31 Jan 2019
Halaman: Cara Menggunakan Indikator Bollinger Bands
@Budi:

Secara teknikal, saya pribadi menggunakan analisa trend dan momentum, biasanya antara tf H1, H4 dan daily. Tf yang lebih rendah untuk cari momentum entry.
Kalau di tf tinggi sedang uptrend, antisipasinya buy, kalau sedang downtrend sell. Kapan saat untuk entry (buy atau sell) disesuaikan dengan momentum yang tepat.

Analisa trend menggunakan indikator trend, seperti moving average (sma, ema), MACD, ADX, Bollinger Bands, parabolic SAR. Analisa momentum menggunakan indikator oscillator seperti RSI atau stochastic.
Momentum entry bisa salah kalau misalnya saat harga bergerak uptrend, tetapi indikator oscillator menunjukkan divergensi bearish. Yang seperti ini harus dihindari.

Meski demikian, analisa teknikal hanya sebagai konfirmator dari kondisi pasar yang sedang terjadi, karena hampir semua indikator teknikal bersifat lagging atau terlambat dalam merespon pergerakan harga. Yang bersifat leading atau mendahului pergerakan harga adalah analisa sentimen pasar berdasarkan price action.

Intinya sbb:
1. Tentukan terlebih dahulu level-level resistance dan support. Kalau tidak jelas gunakan Fibonacci, baik retracement atau expansion.
2. Amati price action yang terbentuk, baik single candle maupun beberapa candle (chart pattern).
3. Amati indikator trend, apakah mengkonfirmasi price action yang terjadi.
4. Amati indikator oscillator, terjadi divergensi atat tidak. Kalau tidak, tentukan momentum entry yang tepat.
5. Kalau indikator trend tidak menunjukkan sedang trending, berarti harga sedang bergerak sideways. Ketika sideways, amati area overbought / oversold indikator oscillator, kalau overbought maka sell, dan kalau oversold buy.

 M Singgih |  14 Feb 2019
Halaman: Strategi Trading Dengan Indikator Ema Untuk Trader Harian
Iya, ini memang bahasa yang digunakan susah untuk dipahami. Biasanya yang mengerti, yang udah tau tentang sistem trading dan analisanya. kalo bisa disederhanakan, menjadi ruang lingkup marubozu saja. Jangan langsung dengan pembahasan analisa teknikalnya, biar trader baru lebih paham tentang marubozu. 
 Fachrizal R. |  5 Sep 2020
Halaman: Cara Menggunakan Pola Candlestick Marubozu

Kamus Forex

Analisa Fundamental, Analisis Fundamental

Cara menganalisa pergerakan harga aset di pasar finansial berdasarkan data dan berita ekonomi tertentu. Dalam forex, analisa fundamental berkaitan dengan berita yang mempengaruhi nilai tukar mata uang.

Analisa Teknikal, Analisis Teknikal

Cara menganalisa pergerakan harga suatu aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik, seperti grafik (bar, line, atau candlestick) dan rumus matematis.

Kirim Komentar Baru
Info Karir
Kontak Kami
Tentang Kami
Peraturan
Terms Of Use
Privacy Policy
Arsip