Cara Membaca Candlestick Saham Secara Tepat dan Sederhana


Anna 29 Jun 2021 713Dibaca Normal 5 Menit

Ini dia cara membaca candlestick saham dan contohnya, dapat membantu kamu untuk analisis waktu beli dan jual saham secara tepat dan sederhana.

Cara membaca candlestick saham sebenarnya sama saja dengan cara membaca candlestick untuk trading forex maupun kripto. Bedanya hanyalah sumber data yang membentuk candlestick itu sendiri: Candlestick saham bersumber dari data harga saham, sedangkan candlestick forex dan kripto bersumber dari data kurs (nilai tukar). Kalau sudah memahami analisis candlestick saham, kamu dapat menggunakannya untuk trading forex/kripto; dan demikian pula sebaliknya.

 

Anatomi Candlestick Saham

Pembentukan setiap batang candlestick membutuhkan empat data harga saham, yakni harga pembukaan (opening price), harga penutupan (closing price), harga terendah (lowest price), dan harga tertinggi (highest price). Setiap batang candlestik menggambarkan dinamika harga saham per periode tertentu. Kemudian grafik candlestick digambar dari sisi kiri ke kanan, sehingga batang candle paling kanan akan menunjukkan dinamika harga terkini.

Misalnya kita sedang melihat grafik candlestick harian (daily), maka setiap batang candle terbentuk dari harga pembukaan sesi pertama, penutupan sesi kedua, serta harga terendah dan tertinggi dalam satu haru perdagangan. Sedangkan jika kita menyaksikan grafik candlestick mingguan (weekly), setiap batang candle terbentuk dari harga pembukaan di awal pekan, penutupan di akhir pekan, serta harga terendah dan tertinggi selama sepekan.

Anatomi Candlestick

Harga pembukaan dan harga penutupan akan membentuk tubuh atau body. Aturannya:

  1. Jika harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan, maka candle bersifat bearish. Biasanya digambarkan dalam bentuk candle berwarna hitam atau merah.
  2. Jika harga pembukaan lebih rendah dari harga penutupan, maka candle bersifat bullish. Biasanya digambarkan dalam bentuk candle berwarna putih (kosong), hijau, atau biru.

Selanjutnya, harga tertinggi akan membentuk ekor (shadow) di atas body. Sedangkan harga terendah akan membentuk ekor (shadow) di bawah body. Semakin panjang ekor, berarti dinamika harga dalam satu periode itu semakin tidak menentu. Semakin pendek ekor, berarti sinyal bearish/bullish dalam satu periode itu semakin nyata.

 

Memahami Kekuatan Buyer dan Seller dalam Candlestick

Sebuah candlestick yang hanya tampak body (tidak memiliki ekor), menandakan bahwa kekuatan buyer/seller sedang sangat dominan. Alhasil, candle tanpa ekor merupakan candle yang bersifat paling bullish atau paling bearish.



Situasi akan berbeda ketika candle memiliki ekor atas/bawah yang panjang. Ekor atas yang panjang menandakan tekanan seller yang menguat. Sedangkan ekor bawah yang panjang menandakan tekanan buyer yang menguat. Berikut ini ilustrasinya untuk mempermudah kamu dalam membaca candlestick saham:

Cara Membaca Candlestick Saham - Kekuatan Buyer

Cara Membaca Candlestick Saham - Kekuatan Seller

Bagaimana jika tubuh candle sangat tipis dengan ekor atas dan bawah sama panjang? Itu menandakan ketidakpastian yang sangat besar di pasar. Pihak seller dan buyer kemungkinan sama-sama bimbang, atau sedang menunggu berita baru yang diharapkan dapat menambah keyakinan mereka untuk membeli/menjual lagi.

 

Contoh Analisis Candlestick Saham

Coba perhatikan grafik candlestick saham BBNI pada periode harian di bawah ini.

Contoh Analisa Candlestick Saham BBNI

Batang candle hari terakhir pada gambar menunjukkan bahwa saham BBNI sedang dilanda aksi jual. Seller sangat perkasa, sehingga menekan harga saham ke rekor terendah.



Lalu, langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai investor atau trader? Langkah berikutnya bisa berbeda-beda tergantung strategi masing-masing. Trader pemula dapat mencontoh dua langkah berikut ini.

Langkah pertama: Cari tahu apa nama pola candlestick terakhir yang muncul di atas grafik, dan sinyal apa yang diberikannya. Kamu dapat mempelajarinya dari buku-buku tentang candlestick ataupun dengan mencontek tabel candlestick populer.

Kalau melakukan analisis candlestick saham dengan platform TradingView, kamu bisa memasang indikator All Candlestick Patterns yang dapat menampilkan nama pola secara otomatis. Alternatif ini lebih praktis. Contohnya sebagai berikut:

Cara Membaca Candlestick Saham

Gambar menunjukkan bahwa pola pada candle terakhir bernama "Marubozu Black" dan merupakan sinyal bearish. Artinya, harga saham BBNI kemungkinan akan menurun lagi pada hari perdagangan berikutnya. Pengambilan keputusan berikutnya tergantung pada strategi investasimu sendiri:

  1. Kalau kamu ingin beli saham BBNI, tunggu dulu karena harga bisa makin murah.
  2. Kalau sedang trading saham BBNI dan butuh modal untuk beli saham lain yang lebih potensial, kamu bisa cut loss sekarang karena harga bakal turun lagi dalam jangka pendek.
  3. Kalau sudah punya saham BBNI dan tidak sedang butuh uang, sebaiknya hold saja. Toh, saham BBNI termasuk saham berkualitas yang berkinerja baik dan membagikan dividen setiap tahun.
  4. Kalau sudah punya saham BBNI dan berniat investasi jangka panjang, sebaiknya pertimbangkan untuk average down (beli lagi) pada tingkat harga yang lebih murah.

Langkah kedua: Tengoklah kondisi grafik candlestick untuk saham yang sama pada rentang waktu yang lebih panjang, lalu menarik garis-garis support dan resistance secara historis. Berikut ini contohnya:

Support dan Resistance Saham BBNI

Terlihat bahwa seller juga dominan pada grafik mingguan. Aksi jual masih berlanjut, sehingga harga saham BBNI sedang mendekati rekor terendahnya sejak September. Rekor terendah ini lazim disebut dengan istilah "support mingguan".

Apabila harga jatuh ke bawah support, maka itu disebut "breakout". Breakout ke bawah seperti itu menandakan harga saham yang bakal merosot terus, kemungkinan sampai ke level support terdekat berikutnya di bawah 3500.

Apabila harga memantul naik dari support ke arah atas, maka itu disebut "bounce". Situasi bounce menandakan peluang beli, karena ada potensi kenaikan harga saham hingga mencapai "resistance mingguan".

Ada dua resistance mingguan pada gambar. Resistance pertama (R1) dapat ditarik dari rekor tertinggi sebelum September, yakni kisaran 5380. Resistance kedua (R2) dapat ditarik dari rekor tertinggi terakhir, yakni 5680 (di atas 5500).

Demikianlah cara membaca candlestick saham dan contoh analisisnya secara riil. Yang perlu diperhatikan, ini bukan satu-satunya cara memanfaatkan candlestick dalam analisis teknikal saham. Masih ada banyak cara memanfaatkan candlestick yang dapat kamu eksplorasi sendiri sembari mempelajari berbagai metode analisis teknikal lainnya, seperti kombinasi dengan Stochastic atau indikator MACD.

Advertisement


Triadi (04 Nov 2021)

Saya tidak jago main trading. Kalau misalnya saya investasikan dana saya melalui PAMM forex apakah bisa mendatangkan cuan untuk saya?

Selengkapnya...

18 Pola Candle Terbaik
Three Outside Up
Three Outside Up
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick. Dua candlestick pertama adalah pola Bullish Engulfing, kemudian diikuti oleh pola candlestick ketiga yang mengkonfirmasi bullish reversal.
18 Pola Candle Terbaik
Bearish Doji Star
Bearish Doji Star
Indikasi : Bearish Reversal

Terdiri dari 3 candlestick. Pola pertama adalah candlestick bullish panjang, diikuti candlestick kedua berupa doji yang membentuk gap naik dan tidak memiliki body karena harga dibuka dan ditutup di level yang nyaris sama. Candlestick ketiga mengkonfirmasi pembalikan dengan membentuk bearish panjang dan gap turun dari doji.
18 Pola Candle Terbaik
Harami Bullish
Harami Bullish
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 2 candlestick. Candlestick pertama bersifat bearish dan lebih besar sehingga menelan candlestick kedua yang bersifat bullish. Pola ini menandakan downtrend mulai kehilangan momentum. Meski bisa menambah akurasi sinyal, sumbu-sumbu candlestick kedua tidak harus berada dalam range candlestick pertama.
18 Pola Candle Terbaik
Harami Cross
Harami Cross
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 2 candlestick. Pola pertama adalah candlestick bearish panjang di penghujung downtrend, sedangkan pola kedua adalah candlestick doji ber-body kecil dengan harga pembukaan yang nyaris sama dengan harga penutupannya. Pola ini lebih signifikan ketimbang Harami biasa. Semakin kecil body candlestick kedua, semakin tinggi akurasi sinyal bullish reversal-nya.
18 Pola Candle Terbaik
Three Black Crows
Three Black Crows
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick dan semuanya berbentuk bearish panjang. Harga penutupan candlestick pertama, kedua, dan ketiga harus membentuk penurunan secara berturut-turut.
18 Pola Candle Terbaik
Three Line Strike
Three Line Strike
Akurasi :

Terdiri dari 4 candlestick. Tiga candlestick pertama adalah candle bullish yang ditutup menguat secara berturut-turut, sementara candlestick keempat adalah candlestick bearish panjang yang dibuka di harga lebih tinggi, tapi ditutup jauh di bawah harga penutupan tiga candlestick sebelumnya.
18 Pola Candle Terbaik
Falling Three Methods
Falling Three Methods
Akurasi :

Terdiri dari beberapa candlestick. Diawali dengan candlestick bearish panjang yang kemudian diikuti oleh beberapa candlestick pendek membentuk koreksi bullish. Pola terkonfirmasi apabila terbentuk lagi candlestick bearish panjang yang menyentuh harga terendah baru.
18 Pola Candle Terbaik
Bullish Hammer
Bullish Hammer
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 1 candlestick yang ditutup di dekat atau pada harga tertingginya (High), sehingga menandakan pelemahan momentum downtrend. Semakin panjang sumbu bawah dan semakin kecil body candlestick, maka semakin signifikan pula sinyal bullish-nya.
18 Pola Candle Terbaik
Hanging Man
Hanging Man
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 1 candlestick yang membentuk gap naik dari candlestick sebelumnya. Terjadi di akhir uptrend, Hanging Man memiliki sumbu bawah yang lebih panjang dari body-nya. Sinyal bearish reversal dari pola ini terkonfirmasi apabila candlestick selanjutnya bersifat bearish atau membentuk gap turun, dan ditutup melemah dari harga pembukaannya.
18 Pola Candle Terbaik
Inverted Hammer
Inverted Hammer
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 1 candlestick yang dibuka lebih rendah dari candlestick sebelumnya. Setelah bergerak menguat, candlestick kemudian ditutup di dekat atau pada harga pembukaannya (Open). Semakin panjang sumbu atas dan semakin kecil body candlestick, maka semakin signifikan pula sinyal bullish-nya.
18 Pola Candle Terbaik
Dragonfly Doji
Dragonfly Doji
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 1 candlestick di akhir downtrend. Sell-off dalam skala besar terjadi setelah candlestick dibuka, sehingga harga membentuk sumbu bawah yang sangat panjang. Akan tetapi, harga kemudian justru ditutup dekat harga pembukaan atau bahkan harga tertingginya. Ini menandakan pelemahan dalam sentimen bearish dan beralihnya kendali pasar ke sisi buyer. Semakin kecil body dan semakin panjang sumbu bawahnya, maka semakin kuat pula sinyal pembalikan bullish-nya.
18 Pola Candle Terbaik
Shooting Star
Shooting Star
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 1 candlestick dan terjadi di pucuk uptrend. Harga pembukaan candlestick ini menciptakan gap naik dari candlestick sebelumnya, tapi kemudian ditutup dekat harga terendahnya. Sinyal bearish terkonfirmasi apabila candlestick berikutnya dibuka di bawah body Shooting Star.
18 Pola Candle Terbaik
Morning Star
Morning Star
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick. Pola pertama merupakan candlestick bearish panjang, diikuti oleh candlestick kedua yang membentuk gap turun dan ber-body kecil (harga pembukaan dan penutupan nyaris sejajar). Candlestick ketiga merupakan konfirmator karena bersifat bullish. Semakin besar body candle ketiga, semakin tinggi akurasi sinyal bullish reversal Morning Star.
18 Pola Candle Terbaik
Three Outside Down
Three Outside Down
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick. Dua candlestick pertama adalah pola Bearish Engulfing, kemudian diikuti oleh pola candlestick ketiga yang mengkonfirmasi bearish reversal.
18 Pola Candle Terbaik
Harami Bearish
Harami Bearish
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 2 candlestick. Candlestick pertama bersifat bullish dan lebih besar sehingga menelan candlestick kedua yang bersifat bearish. Pola ini menandakan uptrend mulai kehilangan momentum. Sumbu-sumbu candlestick kedua tidak harus berada dalam range candlestick pertama, meski kondisi ini bisa menambah akurasi sinyal.
18 Pola Candle Terbaik
Three White Soldiers
Three White Soldiers
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick dan semuanya berbentuk bullish panjang. Harga penutupan candlestick kedua harus lebih tinggi dari candlestick pertama, begitu pula dengan harga penutupan candlestick ketiga dan kedua. Ini menandakan momentum uptrend yang masih kuat untuk membawa harga melanjutkan kenaikan.
18 Pola Candle Terbaik
Evening Star
Evening Star
Indikasi : Bearish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick. Pola pertama adalah candlestick bullish panjang, diikuti oleh candlestick kedua yang membentuk gap naik dan ber-body kecil (harga pembukaan dan penutupan nyaris sama). Candlestick ketiga merupakan konfirmator karena bersifat bearish. Semakin besar body candle ketiga, semakin tinggi akurasi sinyal bearish reversal-nya.
18 Pola Candle Terbaik
Bullish Doji Star
Bullish Doji Star
Indikasi : Bullish Reversal
Akurasi :

Terdiri dari 3 candlestick. Pola pertama adalah candlestick bearish panjang, diikuti candlestick kedua berupa doji yang membentuk gap turun dan tidak memiliki body (harga dibuka dan ditutup di level yang nyaris sama). Candlestick ketiga mengkonfirmasi pembalikan dengan membentuk bullish panjang dan gap naik dari doji.
Kode SahamLastChange(%) 
GPSO17534.62%
SRSN7233.33%
ARGO1,67510.2
CASS42014.75%
TGKA7,80011.03%
PSDN2249.8
TOBA1,50514.45%
FIMP459.76%
PTSP6,47514.1
GSMF14211.81%
Advertisement

Trader yang benar-benar (ingin) sukses haruslah berkomitmen untuk mendalami dunia trading, dan menganggap uang sebagai bonus sampingan.

Bill Lipschutz

Orang yang tradingnya maksa seringkali berujung pada kegagalan. Disyukuri saja profit yang sudah didapat hari itu. Jangan kemaruk.

Desmond Wira

Masuklah pasar hanya saat pasar trending; jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya.

Jesse Livermore

Memilih time frame rendah untuk kemudian mengolah cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa.

Barbara Rockefeller

Untuk menjadi sukses, trading-lah seperti Anda memulai usaha, jangan perlakukan trading sebagai hobi atau pekerjaan rutin. Kalau cuma hobi, tak ada komitmen belajar, dan akhirnya Anda cuma buang-buang uang. Sedangkan kalau diperlakukan sebagai pekerjaan, trading bisa membuat Anda frustasi karena di sini tidak ada gaji bulanan.

Jean Folger

Cara membangun return jangka panjang adalah dengan melindungi modal dan memaksimalkan profit.

Stanley Druckenmiller

Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar, dan seberapa banyak loss Anda ketika salah.

George Soros

Untuk pemula disarankan lebih baik trading saham dahulu, kalau sudah profit konsisten baru mencoba forex, emas, atau lainnya. Kalau dari awal sudah nekat trading forex, emas, apalagi indeks tanpa bekal ilmu yang cukup, boleh jadi sebentar saja uangnya langsung amblas,

Desmond Wira

Tekunilah proses dari setiap proses, kerjakan, rencanakan, investasikan waktu Anda dengan bijak, jadilah produktif, dan jangan buang-buang waktu.

Chris Lori

Charting itu agak mirip dengan berselancar. Anda tak perlu banyak tahu tentang fisik gelombang untuk menangkap sebuah ombak yang bagus. Anda hanya perlu mampu merasakannya ketika (ombak) itu terjadi dan memiliki keberanian untuk beraksi di saat yang tepat.

Ed Seykota

Pada dasarnya, forex dan saham tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah risikonya.

Ellen May

Trading bukanlah hanya soal melindungi modal dari kerugian, melainkan juga melindungi diri dari diri sendiri.

Kim Krompass

Tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu.

Jesse Livermore

Saat Anda mengalami kerugian beruntun, segala keraguan dan ketidakpastian akan menyeruak dan membuat Anda sangat ragu untuk menarik pelatuk (entry). Rasanya tak ada satupun yang berjalan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda kontrol.

Bill Lipschutz

Kehancuran emosional hampir sama buruknya dengan kehancuran finansial.

Kim Krompass

Saya selalu percaya bahwa passion yang diikuti kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang baik di segala bidang, termasuk forex.

Buge Satrio

Ketika mendapat profit, kita jadi lebih berhati-hati. Sedangkan ketika mengalami kerugian, kita justru mulai mengambil risiko lebih banyak dan rugi lebih banyak lagi.... Jadi, trader perlu memutuskan apakah mereka bisa menanggung risiko dan apakah mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum trading.

Paul Rotter

Dalam berinvestasi Anda harus tahu betul apa-apa yang tidak Anda ketahui, dan berpeganglah hanya pada apa yang Anda ketahui.

Warren Buffett

Ketika Anda benar-benar percaya bahwa trading hanyalah sebuah permainan probabilitas yang sederhana, konsep seperti benar dan salah atau menang dan kalah tidak lagi memiliki makna yang sama.

Michael Covel

Saya hanya kaya karena saya tahu kapan saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dengan mengakui kesalahan-kesalahan saya.

George Soros

Trader cerdas akan selalu paham dan mengikuti latar fundamental dari instrumen tradingnya, namun untuk mengenali level entry dan exit, ia akan menggunakan analisa teknikal

Kathy Lien

Saya akan selalu mengurangi posisi ketika loss. Dengan begitu, saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk.

Paul Tudor Jones

Saya tak banyak melihat korelasi antara trading yang bagus dan kecerdasan. Beberapa trader terkemuka cukup cerdas, tetapi beberapa diantaranya tidak.

William Eckhardt

Anda bisa memperkirakan apa yang terjadi. Tapi bila Anda tidak punya parameter trading, maka sebaiknya jangan masuk hanya karena peluangnya terlihat oke, atau karena seseorang mengatakannya.

Carolyn Boroden

Saya tahu kemana saya akan keluar bahkan sebelum saya masuk (pasar).

Bruce Kovner
Kirim Komentar/Reply Baru
Pengaruh January Effect dalam Trading Saham
Pengaruh January Effect dalam Trading Saham
Cahyaning   10 Jan 2022   9  
Cara Cerdas Investasi Saham Syariah Untuk Pemula
Cara Cerdas Investasi Saham Syariah Untuk Pemula
Yuvita   28 Dec 2021   36  
Cara Menjual Saham ARB (Auto Reject Bawah)
Cara Menjual Saham ARB (Auto Reject Bawah)
Anna   30 Oct 2021   57  
Panduan Analisa Teknikal Saham Untuk Pemula
Panduan Analisa Teknikal Saham Untuk Pemula
Cahyaning   13 Aug 2021   162  
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
Tomy Zulfikar   16 Feb 2021   555  
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Ryandy H   8 Nov 2019   1178  
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Ryandy H   31 Oct 2019   843  
Untung Rugi Saham Gorengan
Untung Rugi Saham Gorengan
Satrya Heli Oriza   30 Oct 2019   1342  
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Satrya Heli Oriza   23 Oct 2019   1234  
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Ryandy H   21 Oct 2019   1405