Cara Membaca Candlestick Saham Secara Tepat dan Sederhana


Anna 29 Jun 2021 432Dibaca Normal 5 Menit

Ini dia cara membaca candlestick saham dan contohnya, dapat membantu kamu untuk analisis waktu beli dan jual saham secara tepat dan sederhana.



Cara membaca candlestick saham sebenarnya sama saja dengan cara membaca candlestick untuk trading forex maupun kripto. Bedanya hanyalah sumber data yang membentuk candlestick itu sendiri: Candlestick saham bersumber dari data harga saham, sedangkan candlestick forex dan kripto bersumber dari data kurs (nilai tukar). Kalau sudah memahami analisis candlestick saham, kamu dapat menggunakannya untuk trading forex/kripto; dan demikian pula sebaliknya.

 

Anatomi Candlestick Saham

Pembentukan setiap batang candlestick membutuhkan empat data harga saham, yakni harga pembukaan (opening price), harga penutupan (closing price), harga terendah (lowest price), dan harga tertinggi (highest price). Setiap batang candlestik menggambarkan dinamika harga saham per periode tertentu. Kemudian grafik candlestick digambar dari sisi kiri ke kanan, sehingga batang candle paling kanan akan menunjukkan dinamika harga terkini.

Misalnya kita sedang melihat grafik candlestick harian (daily), maka setiap batang candle terbentuk dari harga pembukaan sesi pertama, penutupan sesi kedua, serta harga terendah dan tertinggi dalam satu haru perdagangan. Sedangkan jika kita menyaksikan grafik candlestick mingguan (weekly), setiap batang candle terbentuk dari harga pembukaan di awal pekan, penutupan di akhir pekan, serta harga terendah dan tertinggi selama sepekan.

Anatomi Candlestick

Harga pembukaan dan harga penutupan akan membentuk tubuh atau body. Aturannya:

  1. Jika harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan, maka candle bersifat bearish. Biasanya digambarkan dalam bentuk candle berwarna hitam atau merah.
  2. Jika harga pembukaan lebih rendah dari harga penutupan, maka candle bersifat bullish. Biasanya digambarkan dalam bentuk candle berwarna putih (kosong), hijau, atau biru.

Selanjutnya, harga tertinggi akan membentuk ekor (shadow) di atas body. Sedangkan harga terendah akan membentuk ekor (shadow) di bawah body. Semakin panjang ekor, berarti dinamika harga dalam satu periode itu semakin tidak menentu. Semakin pendek ekor, berarti sinyal bearish/bullish dalam satu periode itu semakin nyata.

 

Memahami Kekuatan Buyer dan Seller dalam Candlestick

Sebuah candlestick yang hanya tampak body (tidak memiliki ekor), menandakan bahwa kekuatan buyer/seller sedang sangat dominan. Alhasil, candle tanpa ekor merupakan candle yang bersifat paling bullish atau paling bearish.



Situasi akan berbeda ketika candle memiliki ekor atas/bawah yang panjang. Ekor atas yang panjang menandakan tekanan seller yang menguat. Sedangkan ekor bawah yang panjang menandakan tekanan buyer yang menguat. Berikut ini ilustrasinya untuk mempermudah kamu dalam membaca candlestick saham:

Cara Membaca Candlestick Saham - Kekuatan Buyer

Cara Membaca Candlestick Saham - Kekuatan Seller

Bagaimana jika tubuh candle sangat tipis dengan ekor atas dan bawah sama panjang? Itu menandakan ketidakpastian yang sangat besar di pasar. Pihak seller dan buyer kemungkinan sama-sama bimbang, atau sedang menunggu berita baru yang diharapkan dapat menambah keyakinan mereka untuk membeli/menjual lagi.

 

Contoh Analisis Candlestick Saham

Coba perhatikan grafik candlestick saham BBNI pada periode harian di bawah ini.

Contoh Analisa Candlestick Saham BBNI

Batang candle hari terakhir pada gambar menunjukkan bahwa saham BBNI sedang dilanda aksi jual. Seller sangat perkasa, sehingga menekan harga saham ke rekor terendah.

Lalu, langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai investor atau trader? Langkah berikutnya bisa berbeda-beda tergantung strategi masing-masing. Trader pemula dapat mencontoh dua langkah berikut ini.

Langkah pertama: Cari tahu apa nama pola candlestick terakhir yang muncul di atas grafik, dan sinyal apa yang diberikannya. Kamu dapat mempelajarinya dari buku-buku tentang candlestick ataupun dengan mencontek tabel candlestick populer.

Kalau melakukan analisis candlestick saham dengan platform TradingView, kamu bisa memasang indikator All Candlestick Patterns yang dapat menampilkan nama pola secara otomatis. Alternatif ini lebih praktis. Contohnya sebagai berikut:

Cara Membaca Candlestick Saham

Gambar menunjukkan bahwa pola pada candle terakhir bernama "Marubozu Black" dan merupakan sinyal bearish. Artinya, harga saham BBNI kemungkinan akan menurun lagi pada hari perdagangan berikutnya. Pengambilan keputusan berikutnya tergantung pada strategi investasimu sendiri:

  1. Kalau kamu ingin beli saham BBNI, tunggu dulu karena harga bisa makin murah.
  2. Kalau sedang trading saham BBNI dan butuh modal untuk beli saham lain yang lebih potensial, kamu bisa cut loss sekarang karena harga bakal turun lagi dalam jangka pendek.
  3. Kalau sudah punya saham BBNI dan tidak sedang butuh uang, sebaiknya hold saja. Toh, saham BBNI termasuk saham berkualitas yang berkinerja baik dan membagikan dividen setiap tahun.
  4. Kalau sudah punya saham BBNI dan berniat investasi jangka panjang, sebaiknya pertimbangkan untuk average down (beli lagi) pada tingkat harga yang lebih murah.

Langkah kedua: Tengoklah kondisi grafik candlestick untuk saham yang sama pada rentang waktu yang lebih panjang, lalu menarik garis-garis support dan resistance secara historis. Berikut ini contohnya:

Support dan Resistance Saham BBNI

Terlihat bahwa seller juga dominan pada grafik mingguan. Aksi jual masih berlanjut, sehingga harga saham BBNI sedang mendekati rekor terendahnya sejak September. Rekor terendah ini lazim disebut dengan istilah "support mingguan".

Apabila harga jatuh ke bawah support, maka itu disebut "breakout". Breakout ke bawah seperti itu menandakan harga saham yang bakal merosot terus, kemungkinan sampai ke level support terdekat berikutnya di bawah 3500.

Apabila harga memantul naik dari support ke arah atas, maka itu disebut "bounce". Situasi bounce menandakan peluang beli, karena ada potensi kenaikan harga saham hingga mencapai "resistance mingguan".

Ada dua resistance mingguan pada gambar. Resistance pertama (R1) dapat ditarik dari rekor tertinggi sebelum September, yakni kisaran 5380. Resistance kedua (R2) dapat ditarik dari rekor tertinggi terakhir, yakni 5680 (di atas 5500).

Demikianlah cara membaca candlestick saham dan contoh analisisnya secara riil. Yang perlu diperhatikan, ini bukan satu-satunya cara memanfaatkan candlestick dalam analisis teknikal saham. Masih ada banyak cara memanfaatkan candlestick yang dapat kamu eksplorasi sendiri sembari mempelajari berbagai metode analisis teknikal lainnya, seperti kombinasi dengan Stochastic atau indikator MACD.

Advertisement


Forum

Paman Joe (23 Jul 2021)

Saya mau tanya, Reksadana saham saya minus lebih dari 10% apakah memang masih tahap wajar? Makasih

Selengkapnya...

Pola Candlestick
Three Line Strike
Three Line Strike
Indikasi : Bullish Continuation
Akurasi :

Terdiri dari 4 candlestick. Tiga candlestick pertama adalah candle bullish yang ditutup menguat secara berturut-turut, sementara candlestick keempat adalah candlestick bearish panjang yang dibuka di harga lebih tinggi, tapi ditutup jauh di bawah harga penutupan tiga candlestick sebelumnya.
Kode SahamLastChange(%) 
GWSA19734.93%
ARKA5913.46%
UANG1,29015.18%
BEEF895.95%
TRIM40412.85%
AKPI70511.02%
INOV24613.89%
RONY2625.65%
SGRO2,55010.39%
ESIP8513.33%
Advertisement

Memilih time frame rendah untuk kemudian mengolah cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa.

Barbara Rockefeller

Saya tahu kemana saya akan keluar bahkan sebelum saya masuk (pasar).

Bruce Kovner

Pada dasarnya, forex dan saham tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah risikonya.

Ellen May

Anda bisa memperkirakan apa yang terjadi. Tapi bila Anda tidak punya parameter trading, maka sebaiknya jangan masuk hanya karena peluangnya terlihat oke, atau karena seseorang mengatakannya.

Carolyn Boroden

Saya selalu percaya bahwa passion yang diikuti kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang baik di segala bidang, termasuk forex.

Buge Satrio

Tekunilah proses dari setiap proses, kerjakan, rencanakan, investasikan waktu Anda dengan bijak, jadilah produktif, dan jangan buang-buang waktu.

Chris Lori

Untuk menjadi sukses, trading-lah seperti Anda memulai usaha, jangan perlakukan trading sebagai hobi atau pekerjaan rutin. Kalau cuma hobi, tak ada komitmen belajar, dan akhirnya Anda cuma buang-buang uang. Sedangkan kalau diperlakukan sebagai pekerjaan, trading bisa membuat Anda frustasi karena di sini tidak ada gaji bulanan.

Jean Folger

Saya hanya kaya karena saya tahu kapan saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dengan mengakui kesalahan-kesalahan saya.

George Soros

Masuklah pasar hanya saat pasar trending; jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya.

Jesse Livermore

Saya akan selalu mengurangi posisi ketika loss. Dengan begitu, saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk.

Paul Tudor Jones

Charting itu agak mirip dengan berselancar. Anda tak perlu banyak tahu tentang fisik gelombang untuk menangkap sebuah ombak yang bagus. Anda hanya perlu mampu merasakannya ketika (ombak) itu terjadi dan memiliki keberanian untuk beraksi di saat yang tepat.

Ed Seykota

Saya tak banyak melihat korelasi antara trading yang bagus dan kecerdasan. Beberapa trader terkemuka cukup cerdas, tetapi beberapa diantaranya tidak.

William Eckhardt

Dalam berinvestasi Anda harus tahu betul apa-apa yang tidak Anda ketahui, dan berpeganglah hanya pada apa yang Anda ketahui.

Warren Buffett

Kehancuran emosional hampir sama buruknya dengan kehancuran finansial.

Kim Krompass

Untuk pemula disarankan lebih baik trading saham dahulu, kalau sudah profit konsisten baru mencoba forex, emas, atau lainnya. Kalau dari awal sudah nekat trading forex, emas, apalagi indeks tanpa bekal ilmu yang cukup, boleh jadi sebentar saja uangnya langsung amblas,

Desmond Wira

Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar, dan seberapa banyak loss Anda ketika salah.

George Soros

Cara membangun return jangka panjang adalah dengan melindungi modal dan memaksimalkan profit.

Stanley Druckenmiller

Orang yang tradingnya maksa seringkali berujung pada kegagalan. Disyukuri saja profit yang sudah didapat hari itu. Jangan kemaruk.

Desmond Wira

Saat Anda mengalami kerugian beruntun, segala keraguan dan ketidakpastian akan menyeruak dan membuat Anda sangat ragu untuk menarik pelatuk (entry). Rasanya tak ada satupun yang berjalan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda kontrol.

Bill Lipschutz

Tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu.

Jesse Livermore

Ketika mendapat profit, kita jadi lebih berhati-hati. Sedangkan ketika mengalami kerugian, kita justru mulai mengambil risiko lebih banyak dan rugi lebih banyak lagi.... Jadi, trader perlu memutuskan apakah mereka bisa menanggung risiko dan apakah mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum trading.

Paul Rotter

Trader cerdas akan selalu paham dan mengikuti latar fundamental dari instrumen tradingnya, namun untuk mengenali level entry dan exit, ia akan menggunakan analisa teknikal

Kathy Lien

Ketika Anda benar-benar percaya bahwa trading hanyalah sebuah permainan probabilitas yang sederhana, konsep seperti benar dan salah atau menang dan kalah tidak lagi memiliki makna yang sama.

Michael Covel

Trading bukanlah hanya soal melindungi modal dari kerugian, melainkan juga melindungi diri dari diri sendiri.

Kim Krompass

Trader yang benar-benar (ingin) sukses haruslah berkomitmen untuk mendalami dunia trading, dan menganggap uang sebagai bonus sampingan.

Bill Lipschutz
Kirim Komentar/Reply Baru
Panduan Analisa Teknikal Saham Untuk Pemula
Panduan Analisa Teknikal Saham Untuk Pemula
Cahyaning   13 Aug 2021   90  
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
Tomy Zulfikar   16 Feb 2021   506  
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Ryandy H   8 Nov 2019   1159  
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Ryandy H   31 Oct 2019   813  
Untung Rugi Saham Gorengan
Untung Rugi Saham Gorengan
Satrya Heli Oriza   30 Oct 2019   1292  
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Satrya Heli Oriza   23 Oct 2019   1188  
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Ryandy H   21 Oct 2019   1335  
Investasi Saham Online Yang Menguntungkan
Investasi Saham Online Yang Menguntungkan
Tiffany   19 Oct 2019   175  
Cara Menghitung Zakat Dari Investasi Saham
Cara Menghitung Zakat Dari Investasi Saham
Ryandy H   18 Oct 2019   897