Rilis data-data ekonomi AS yang melebihi ekspektasi membuat Dolar menguat versus rival-rivalnya. Namun, hal ini tak berlaku bagi emas.
Selamat pagi, para pencari profit! Sentimen pasar berbalik cukup tajam di sesi New York kemarin, terlihat pada grafik Indeks Dolar yang menguat hampir 100 pips dari level terendah harian. GBP/USD tampak tertekan, Bitcoin mencoba bertahan, pasar saham memerah, tetapi harga emas justru menguat.
Bagaimana ulasan lengkap di setiap market? Mari kita bedah satu per satu.
Forex
Pergerakan GBP/USD agak tersandung oleh serangkaian data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan. Namun secara teknikal, pair ini masih berpotensi menguat apabila mencapai level 1.1575.
Fundamental
- Pound telah kehilangan hampir 100 pips dalam hitungan menit menyusul rilis sejumlah data makroekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan.
- Hasil positif dalam rilis data AS meningkatkan kepercayaan investor dan meredakan kekhawatiran resesi di negeri Paman Sam, sehingga membuka jalan bagi The Fed untuk mempertahankan langkah rate hike agresifnya.
- PMI Manufaktur AS versi S&P Global meningkat dari 49.9 menjadi 50.4, lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang memperkirakan stagnasi.
- Meski turun dari angka bulan sebelumnya (50.9), PMI Manufaktur AS dari ISM juga lebih baik dari proyeksi pasar; mencatatkan hasil 50.2 versus ekspektasi 50.0.
- Lowongan pekerjaan AS (JOLTS) meningkat sebanyak 437,000 menjadi 10.71 juta, lebih tinggi dari perkiraan kenaikan ke 10 juta saja.
Teknikal
- Menurut pengamatan analis FXStreet Anil Panchal, penurunan terbaru GBP/USD telah disinyalkan oleh kondisi bearish MACD yang mendukung optimisme seller.
- Namun, garis SMA 50 di sekitar 1.1460 membatasi penurunan lebih lanjut GBP/USD.
- Apabila penurunan Pound berlanjut hingga menembus 1.1430, 1.1335, dan 1.330, level support bulanan di dekat 1.1200 akan menjadi pertahanan terakhir.
- Di sisi upside, koreksi bullish GBP/USD perlu mencapai 1.1575 untuk mengkonfirmasi kenaikan lebih lanjut.
- Titik puncak Oktober di sekitar 1.1645 akan menjadi resistance terdekat. Apabila kekuatan buyer masih dominan, GBP/USD diproyeksikan naik menuju level tertinggi bulanan September di 1.1738.
Kripto
Bitcoin masih bertahan di kisaran $20,500 meskipun terdapat sentimen negatif dari salah satu perusahaan mining raksasa.
Fundamental
- Indeks Fear & Greed Bitcoin bertahan di angka 30/100, menempatkan sentimen BTC masih di zona "fear".
- Total market cap kripto global menyentuh $1.02 triliun, naik 0.13% dari sesi perdagangan sebelumnya.
- Sentimen negatif berasal dari salah satu perusahaan mining terbesar BTC, Argo Blockchain, yang kemungkinan akan menghentikan operasinya.
- Ditambah lagi, faktor kenaikan Hashrate dan biaya listrik kian membuat aktivitas mining Bitcoin semakin susah.
Teknikal
- Bitcoin saat ini bergerak di kisaran $20,500 atau mengalami penurunan sebesar 0.05% secara harian.
- Menurut analis FXEmpire, Bob Mason, Bitcoin perlu menembus level Pivot $20,513 dan menargetkan penutupan di sekitar R1 $20,686 untuk mengkonfirmasi momentum bullish.
- Jika berhasil mencapai R1, Bitcoin kemungkinan akan melanjutkan reli hingga area R2 $21,872 atau bahkan $21,000.
- Namun apabila harga Bitcoin justru ditutup di bawah Pivot, ada potensi koreksi ke S1 $20,327 atau bahkan level psikologis $20,000.
Emas
Data ketenagakerjaan dan PMI Manufaktur AS yang optimis membuat indeks dolar (DXY) dan yield obligasi kembali menguat. Laporan ADP Nonfarm Employment Change akan menjadi fokus pasar malam ini.
Fundamental
- Pasca melemah dari 111.55 hingga 110.72, Indeks Dolar kembali menguat ke sekitar 111.49 pada sesi penutupan kemarin.
- Pemulihan Dolar didorong oleh rilis data PMI Manufaktur dan ketenagakerjaan AS yang sama-sama lebih baik dari ekspektasi.
- Harga emas mundur dari level tertinggi harian di area 1657, tetapi masih bisa mempertahankan kondisi bullish di tengah penguatan Dolar AS.
- Hari ini, pasar akan fokus pada laporan survei ADP Nonfarm Employment Change sebelum menyambut pengumuman FOMC dan rilis NFP. Data ADP sendiri umum dianggap sebagai salah satu indikator pasar untuk memperkirakan performa NFP.
Teknikal
- Grafik harian menunjukkan bahwa kenaikan XAU/USD masih dibatasi oleh resistance SMA 20 dan Fibonacci Retracement 38.2% yang berdekatan di $1660.
- Indikator Momentum dan RSI belum menunjukkan kekuatan bullish yang kuat dan masih berada di area negatif.
- Pada grafik H4, XAU/USD masih menunjukkan potensi kenaikan terbatas meskipun telah berada di atas support SMA 20 dan Fibonacci Retracement 23.6% di sekitar $1643.
- Indikator Momentum terlihat sedikit menguat di bawah garis tengah, sementara RSI berbalik turun melewati garis tengahnya.
- Menurut analis FXStreet, jika XAU/USD mengalami penurunan hingga ke bawah SMA 20 pada grafik H4, maka harga akan merosot dan menguji harga terendah tahun ini di $1614.
Saham
Baik S&P 500 maupun NASDAQ 100 sama-sama melemah di tengah penguatan yield obligasi AS. Sementara itu, IHSG diprediksi rebound jika harga mencapai resistance 7108-7128.
Saham AS
- Saham AS sempat menguat di awal sesi kemarin, tetapi akhirnya ditutup melemah karena terbebani optimisme kenaikan suku bunga AS.
- Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun melaju ke level tinggi berkat data ekonomi AS yang melebihi dugaan.
- S&P 500 ditutup melemah sebanyak 0.41% ke 3856 akibat anjloknya sektor telekomunikasi dan konsumen.
- NASDAQ 100 terperosok 1.02% ke 11,289 karena aksi jual saham Amazon dan Alphabet.
- Hari ini, pasar akan fokus mencermati keputusan FOMC.
Saham Indonesia
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 0.66% pada sesi perdagangan Selasa kemarin.
- Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Rizky Khaerunnisa, memperkirakan jika IHSG memiliki peluang rebound dengan konfirmasi di resistance 7108-7128.
- Apabila harga justru bergerak bearish, maka IHSG berisiko melemah ke kisaran support 6974-7018.
- Sembilan emiten dalam indeks LQ45 melaporkan kenaikan laba bersih di atas 50%, sedangkan dua emiten keluar dari posisi rugi bersih.
- Emiten energi naik didorong kenaikan harga acuan serta permintaan pasar, sementara emiten keuangan naik berkat pembukaan aktivitas masyarakat.
- Saham yang bisa dicermati hari ini adalah BTPS, JPFA, LPPF, dan MPMX.
Untuk mendalami ilmu trading di masing-masing pasar, Anda juga bisa belajar di kumpulan artikel Inbizia.