Panduan Analisa Teknikal Saham Untuk Pemula


Cahyaning 13 Aug 2021 137Dibaca Normal 7 Menit

Benarkah analisa teknikal saham bisa membantu trader meraih profit di pasar modal? Bagaimana cara analisa yang tepat bagi pemula?



Analisa teknikal saham sebetulnya tak kalah populer dengan analisa teknikal forex. Teknik ini merupakan salah satu favorit para trader untuk mencari posisi demi mendulang profit. Rasanya hampir semua trader pasti pernah mempelajari jenis analisa yang satu ini. Namun, tak semua berhasil mendulang keuntungan dari analisa teknikal saham. Tak sedikit yang akhirnya menelan kerugian karena kurangnya pemahaman analisa teknikal saham yang benar.

Analisa teknikal saham untuk pemula

Berbeda dengan pasar forex yang melibatkan pertukaran mata uang asing, pasar saham merupakan lokasi terjadinya perdagangan saham dan instrumen finansial lainnya. Pada intinya, tujuan pasar ini adalah memfasilitasi antara pihak yang membutuhkan pendanaan atau perusahaan dan pihak pemodal atau investor.

Baca juga: Pasar Modal dan Saham Menurut Islam

Perusahaan yang membutuhkan modal bisa memperoleh dananya dengan melepaskan sebagian sahamnya ke publik. Di sisi lain, investor bisa mendapatkan sarana investasi berupa saham perusahaan. Pasar saham bisa dibilang dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Sebuah negara dikatakan berkembang apabila pasar sahamnya juga berkembang, sebab ada banyak perusahaan yang ingin berekpansi lebih besar.

 

Perlukah Analisa Teknikal Saham?

Di tahun 1990-an, pergerakan pasar tidak serumit sekarang, sehingga melakukan analisa teknikal relatif lebih mudah dan cukup bisa diandalkan. Namun dengan kemajuan teknologi, semakin banyak pihak yang terlibat di pasar finansial sehingga variabel pergerakan harga pun bertambah kompleks.

Hal ini menghadirkan kesulitan tersendiri bagi para analis teknikal. Di satu sisi, analisa teknikal diperlukan untuk mengetahui pola pergerakan dan level-level penting sebagai acuan trading. Namun di sisi lain, dinamika pasar yang bervariasi membuat analisa teknikal jadi tidak sesederhana itu.

Baca juga: Bisakah Investasi Dan Trading Saham Tanpa Analisa?

Sama seperti forex, penggunaan analisa teknikal saham juga membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang pasar saham. Jika bekal trading Anda juga ditambah dengan analisa fundamental, maka hal-hal di atas tentunya lebih mudah untuk di atasi, bukan? Karena itu, meski tampak sulit, tak ada salahnya untuk mempelajari analisa teknikal saham agar tak menderita kerugian besar.

 

Cara Mudah Analisa Teknikal Saham

Analisa teknikal saham sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun untuk pemahaman pemula, berikut kami uraikan metode sederhana yang mudah dipelajari:



 

1. Kapan Harus Buy

Salah satu cara analisa teknikal saham yang paling dasar adalah dengan mengaplikasikan EMA (Exponential Moving Average). EMA merupakan salah satu indikator teknikal yang umumnya digunakan oleh trader forex. Namun, teknik ini juga boleh diaplikasikan untuk analisa teknikal saham. Indikator ini sering dianggap lebih baik dari SMA yang cenderung lebih lagging.

Anggaplah Anda ingin trading jangka pendek, maka yang harus dilakukan pertama adalah mengubah pengaturan EMA ke angka 13 dan 34. Tampilan indikator ini dapat dilihat melalui gambar chart saham UNVR di bawah ini. EMA 34 ditujukkan dengan warna biru, sedangkan EMA 13 menggunakan warna merah. 

Posisi buy

Untuk membuka posisi buy sebaiknya Anda menunggu ketika posisi candlestick berada di atas garis EMA 13 dan EMA 34. Contohnya dalam grafik di atas, terjadi crossing EMA yang menandakan perubahan trend dari bearish ke bullish. Setelah itu, Anda hanya tinggal menunggu hingga candlestick berada di atas kedua garis EMA untuk membuka posisi buy.

 

2. Strategi Sell

Mencari posisi sell untuk saham yang sudah dibeli bisa dibilang lebih mudah jika dibandingkan mencari entry buy. Jika Anda bukan golongan trader yang suka menyimpan saham berlama-lama, maka boleh menjual ketika sudah mendapatkan profit minimal 2% dari harga saham yang dibeli.

Namun jika Anda mengincar profit yang lebih tinggi, lebih baik melakukan sell ketika candlestick mulai berbalik arah dan mendekati garis EMA 13. Penggunaan lock profit atau trailing stop juga boleh digunakan untuk saham yang terlihat mengalami kenaikan stabil.

 

3. Jangan Lupa Stop Loss

Meskipun sudah sangat yakin dengan analisa teknikal saham yang Anda gunakan, bukan berarti lepas seutuhnya dari risiko loss. Tidak ada indikator yang 100% sempurna, semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itulah sebabnya pemasangan stop loss sangat penting untuk mendampingi aktivitas trading. Stop loss bisa dilakukan ketika harga saham yang Anda beli turun di bawah area support.

Baca juga: 4 Tips Investasi Saham Anti Gagal Untuk Pemula

 

Kiat Sukses Analisa Teknikal Saham

Agar analisa teknikal saham yang dijalankan bisa mendatangkan hasil optima, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pastikan kondisi ini terpenuhi untuk memperbesar peluang kesuksesan Anda:

 

1. Persiapkan Kondisi Tubuh dan Mental

Mesti terdengar sepele, namun mempersiapkan kondisi tubuh dan mental sebelum menerapkan analisa teknikal saham sebetulnya cukup penting. Coba bayangkan, analisa teknikal membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi. Bisakan Anda menganalisa saat kondisi tubuh sedang tidak optimal? Tentu sulit bukan? Jika sudah begitu, tentunya perolehan profit trading menjadi tak maksimal.

Selain kondisi fisik, kondisi mental juga harus dipersiapkan. Mengatasi emosi ketika trading adalah hal yang wajib dilakukan. Jika dikuasai emosi, bukannya untung, Anda malah buntung. Ingatlah bahwa trading tak melulu tentang meraih profit yang besar. Ada kalanya trader akan menderita kerugian. Seorang trader yang baik harus bisa mengendalikan emosinya ketika mengalami loss di pasar.

Ketika mendapatkan profit, biasanya trader yang belum bisa mengendalikan emosi akan dipenuhi dengan euoforia. Hal ini tidak buruk jika yang bersangkutan dapat mengatur perasaan. Jika tidak, bisa saja ia merasa overconfident dan akhirnya sembarangan membuka posisi selanjutnya karena merasa akan sukses. Kalau sudah begini, meski menggunakan indikator dan strategi yang paling sempurna sekalipun tidak akan ada artinya.

Baca juga: Indikator Teknikal Terbaik Untuk Trading Saham

 

2. Rancang Money Management

Mengatur money management merupakan sebuah keharusan sebelum memulai trading dengan analisa teknikal saham. Salah satu fungsi utama dari money management adalah untuk menghindarkan Anda dari kerugian terlalu besar saat trading. Contoh mudahnya seperti ini, anggap saja seorang trader memiliki modal 10 juta rupiah. Apakah dia akan menggunakan seluruh modalnya di satu saham yang sama?

Jawabannya bisa iya dan bisa tidak.

Bayangkan saja jika saham yang dipilih oleh trader tersebut tahu-tahu anjlok dalam hitungan jam. Selain menderita kerugian yang besar, ia juga kehilangan potensi profit saham lain yang pergerakan harganya lebih baik, bukan? Karena itulah penting untuk mengatur keuangan agar tak rugi akibat loss di satu posisi.

 

3. Perhatikan Chart Anda

Jika membahas tentang analisa teknikal, tentu penggunaan chart tak bisa lepas dari perhatian. Penggunaan chart bukan hanya untuk melihat pergerakan harga saat ini saja, namun bisa menjadi alat penentu kapan harus memasang posisi buy dan sell. Setiap trader memiliki time frame favorit masing-masing. Periode waktu yang cocok bagi trader lain belum tentu cocok untuk Anda. 

Baca juga: 5 Chart Gratis Terbaik Untuk Analisa Saham

Tentu saja, perbedaan time frame akan mempengaruhi bentuk-bentuk candlestick yang ditunjukan oleh grafik di layar komputer Anda. Jika Anda belum tahu mana periode yang cocok untuk analisa teknikal saham Anda, coba gunakan akun demo yang biasanya disediakan oleh broker.

Akun demo saham(Baca juga: 5 Broker Saham Terbaik Untuk Trading Online)

Tak bisa dipungkiri bahwa menggunakan analisa teknikal saham memang gampang-gampang susah. Tak sedikit trader yang menyerah karena sukar memahami garis-garis di indikator teknikal. Kendati demikian, tidak ada ruginya menambah pengetahuan agar bisa memahami pasar dari berbagai macam sudut pandang. Apalagi ketika pergerakan pasar tak menentu akibat adanya berita fundamental atau kondisi lainnya; indikator teknikal bisa menjadi alat bantu trader untuk menentukan kapan harus memasang posisi.

 

Menggunakan analisa teknikal untuk trading saham akan lebih akurat jika didampingi dengan analisa fundamental saham. Pelajari bagaimana caranya di artikel Mencari Harga Saham Murah Dengan Analisa Fundamental.

Advertisement


Forum

Nur Hadi (15 Jul 2021)

Untuk pemula, lebih disarankan investasi di obligasi dan reksadana? Butuh rekomendasi dan alasan mendasarnya min. Soalnya baru masuk di dunia investasi. Makasih

Selengkapnya...

Advertisement

Saya tak banyak melihat korelasi antara trading yang bagus dan kecerdasan. Beberapa trader terkemuka cukup cerdas, tetapi beberapa diantaranya tidak.

William Eckhardt

Charting itu agak mirip dengan berselancar. Anda tak perlu banyak tahu tentang fisik gelombang untuk menangkap sebuah ombak yang bagus. Anda hanya perlu mampu merasakannya ketika (ombak) itu terjadi dan memiliki keberanian untuk beraksi di saat yang tepat.

Ed Seykota

Trading bukanlah hanya soal melindungi modal dari kerugian, melainkan juga melindungi diri dari diri sendiri.

Kim Krompass

Trader cerdas akan selalu paham dan mengikuti latar fundamental dari instrumen tradingnya, namun untuk mengenali level entry dan exit, ia akan menggunakan analisa teknikal

Kathy Lien

Memilih time frame rendah untuk kemudian mengolah cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa.

Barbara Rockefeller

Untuk pemula disarankan lebih baik trading saham dahulu, kalau sudah profit konsisten baru mencoba forex, emas, atau lainnya. Kalau dari awal sudah nekat trading forex, emas, apalagi indeks tanpa bekal ilmu yang cukup, boleh jadi sebentar saja uangnya langsung amblas,

Desmond Wira

Dalam berinvestasi Anda harus tahu betul apa-apa yang tidak Anda ketahui, dan berpeganglah hanya pada apa yang Anda ketahui.

Warren Buffett

Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar, dan seberapa banyak loss Anda ketika salah.

George Soros

Saya tahu kemana saya akan keluar bahkan sebelum saya masuk (pasar).

Bruce Kovner

Trader yang benar-benar (ingin) sukses haruslah berkomitmen untuk mendalami dunia trading, dan menganggap uang sebagai bonus sampingan.

Bill Lipschutz

Tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu.

Jesse Livermore

Saya akan selalu mengurangi posisi ketika loss. Dengan begitu, saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk.

Paul Tudor Jones

Pada dasarnya, forex dan saham tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah risikonya.

Ellen May

Kehancuran emosional hampir sama buruknya dengan kehancuran finansial.

Kim Krompass

Masuklah pasar hanya saat pasar trending; jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya.

Jesse Livermore

Cara membangun return jangka panjang adalah dengan melindungi modal dan memaksimalkan profit.

Stanley Druckenmiller

Saya selalu percaya bahwa passion yang diikuti kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang baik di segala bidang, termasuk forex.

Buge Satrio

Ketika Anda benar-benar percaya bahwa trading hanyalah sebuah permainan probabilitas yang sederhana, konsep seperti benar dan salah atau menang dan kalah tidak lagi memiliki makna yang sama.

Michael Covel

Ketika mendapat profit, kita jadi lebih berhati-hati. Sedangkan ketika mengalami kerugian, kita justru mulai mengambil risiko lebih banyak dan rugi lebih banyak lagi.... Jadi, trader perlu memutuskan apakah mereka bisa menanggung risiko dan apakah mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum trading.

Paul Rotter

Tekunilah proses dari setiap proses, kerjakan, rencanakan, investasikan waktu Anda dengan bijak, jadilah produktif, dan jangan buang-buang waktu.

Chris Lori

Untuk menjadi sukses, trading-lah seperti Anda memulai usaha, jangan perlakukan trading sebagai hobi atau pekerjaan rutin. Kalau cuma hobi, tak ada komitmen belajar, dan akhirnya Anda cuma buang-buang uang. Sedangkan kalau diperlakukan sebagai pekerjaan, trading bisa membuat Anda frustasi karena di sini tidak ada gaji bulanan.

Jean Folger

Orang yang tradingnya maksa seringkali berujung pada kegagalan. Disyukuri saja profit yang sudah didapat hari itu. Jangan kemaruk.

Desmond Wira

Saya hanya kaya karena saya tahu kapan saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dengan mengakui kesalahan-kesalahan saya.

George Soros

Anda bisa memperkirakan apa yang terjadi. Tapi bila Anda tidak punya parameter trading, maka sebaiknya jangan masuk hanya karena peluangnya terlihat oke, atau karena seseorang mengatakannya.

Carolyn Boroden

Saat Anda mengalami kerugian beruntun, segala keraguan dan ketidakpastian akan menyeruak dan membuat Anda sangat ragu untuk menarik pelatuk (entry). Rasanya tak ada satupun yang berjalan dengan benar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda kontrol.

Bill Lipschutz
Kirim Komentar/Reply Baru
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
3 Saham Asing Terbaik Untuk Swing Trading
Tomy Zulfikar   16 Feb 2021   528  
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Alasan Saham Blue Chip Direbutkan Para Investor
Ryandy H   8 Nov 2019   1169  
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Dogs Of The Dow, Strategi Unik Investasi Saham AS
Ryandy H   31 Oct 2019   824  
Untung Rugi Saham Gorengan
Untung Rugi Saham Gorengan
Satrya Heli Oriza   30 Oct 2019   1311  
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Membeli Saham Yang Baru IPO, Apakah Aman?
Satrya Heli Oriza   23 Oct 2019   1205  
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Cara Investasi Saham Dengan Volatilitas Rendah
Ryandy H   21 Oct 2019   1366  
Investasi Saham Online Yang Menguntungkan
Investasi Saham Online Yang Menguntungkan
Tiffany   19 Oct 2019   185  
Cara Menghitung Zakat Dari Investasi Saham
Cara Menghitung Zakat Dari Investasi Saham
Ryandy H   18 Oct 2019   930